Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation CHF
209,65CHF
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Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.140,1M€
Patrimonio de la clase
21,9M€
Fecha de inicio
12/09/2012
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1884789212 |  | 405,38R | 17,49% | — | 1,500% | ||
| LU0188439946 | | 79,53$ | 14,03% | — | 0,000% | ||
| LU2016213998 | 61,48$ | 12,90% | — | 1,000% | |||
| LU0192583275 | | 30,39$ | 12,64% | — | 1,000% | ||
| LU0820943933 | | 209,65CHF | 12,64% | — | 1,000% | ||
| LU0188438542 | | 60,49$ | 12,63% | — | 1,000% | ||
| LU0820944154 | | 280,45€ | 12,62% | 1.000€ | 1,000% | ||
| LU0820943859 | | 194,14CHF | 12,02% | — | 1,500% | ||
| LU0192582467 |  1 más Más distribuidores  | 25,67$ | 12,02% | — | 1,500% | ||
| LU0188438112 | 2 más Más distribuidores  | 53,25$ | 12,02% | — | 1,500% | ||
| LU0820944071 | 2 más Más distribuidores | 259,76€ | 12,00% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0242608361 | 1 más Más distribuidores | 20,33£ | 12,00% | — | 1,500% | ||
| LU0193968947 | | 22,70$ | 11,46% | — | 1,500% | ||
| LU0188439193 | | 48,18$ | 11,46% | — | 1,500% | ||
| LU0188438468 | 2 más Más distribuidores | 46,77$ | 11,35% | — | 1,500% | ||
| LU1884789055 | | 40,65$ | 11,29% | — | 1,500% | ||
| LU2369846139 | | 107,90S$ | 11,15% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0820943933
Clases disponibles
2026+6,52%
5 años+7,36%
Riesgo6 / 7
Gastos1,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,93%
Volatilidad
15,54%
Máxima caída
-16,93%
Alpha
20,00
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
33,55
Tracking Error
7,41
Correlación
57,92
Ratio de Información
2,50
Rentabilidad anualizada
12,64%
Volatilidad
16,99%
Máxima caída
-21,18%
Alpha
3,51
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
68,82
Tracking Error
7,06
Correlación
82,96
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
7,36%
Volatilidad
14,85%
Máxima caída
-21,64%
Alpha
-2,06
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
80,82
Tracking Error
7,56
Correlación
89,90
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,5%
Servicios Financieros
21,8%
Industriales
13,4%
Consumo Cíclico
10,8%
Servicios de Comunicación
10,5%
Materiales Básicos
8,0%
Salud
2,9%
Consumo Defensivo
1,8%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
71,3%
Asia Desarrollada
54,4%
Asia Emergente
25,0%
Mercado Emergente
25,0%
Australasia
12,6%
Estados Unidos
2,7%
Reino Unido
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,3%
Cash
3,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
68,2%
Largecap
16,5%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 132.824.263CHF | 9,76% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 89.474.604CHF | 6,57% |
Tencent Holdings Ltd | 64.580.332CHF | 4,74% |
ASE Technology Holding Co LtdTW0003711008 | 40.021.514CHF | 2,94% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 33.900.690CHF | 2,49% |
Kia CorpKR7000270009 | 32.454.863CHF | 2,38% |
International Container Terminal Services Inc | 31.649.336CHF | 2,33% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 31.261.555CHF | 2,30% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 30.770.936CHF | 2,26% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 29.699.022CHF | 2,18% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.