JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund C (dist) - EUR

157,24
Fecha de valor liquidativo: 3/18/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
505,5M
Patrimonio de la clase
11,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund
LU0821049177
Clases disponibles
2024+6,26%
5 años+6,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,860%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,13%
Volatilidad
9,67%
Máxima caída
-4,32%
Alpha
1,38
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
66,28
Tracking Error
5,82
Correlación
81,41
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
9,17%
Volatilidad
13,26%
Máxima caída
-17,12%
Alpha
2,70
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
73,97
Tracking Error
6,86
Correlación
86,00
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
6,50%
Volatilidad
17,90%
Máxima caída
-29,70%
Alpha
-0,57
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
79,26
Tracking Error
8,50
Correlación
89,03
Ratio de Información
-0,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,3%
Materiales industriales
Industriales
16,1%
Energía
Energía
9,0%
Salud
Salud
8,9%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,4%
Tecnología
Tecnología
4,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
50,5%
Reino Unido
24,4%
Europa (ex-Zona Euro)
22,7%
Estados Unidos
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,6%
Cash
0,8%
Otros activos
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
38,0%
Largecap
30,1%
Mediumcap
21,0%
Smallcap
8,2%
Microcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
20.286.7534,00%
ASML Holding NVNL0010273215
13.929.1252,75%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
12.968.2242,56%
Shell PLCGB00BP6MXD84
12.606.8662,49%
TotalEnergies SEFR0000120271
9.920.1431,96%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
8.550.3771,69%
Nestle SACH0038863350
8.282.2831,63%
Allianz SEDE0008404005
8.219.6391,62%
BP PLCGB0007980591
7.707.0391,52%
Siemens AGDE0007236101
7.556.1531,49%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.