JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C (acc) - EUR
188,21€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
KOSPI TR KRW
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.804,3M€
Patrimonio de la clase
7,8M€
Fecha de inicio
30/10/2013
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1814673635 |  | 173,53$ | 15,41% | — | 0,500% | ||
| LU1951450755 | | 176,72€ | 15,19% | 10.000.000€ | 0,750% | ||
| LU0301639745 | | 231,43$ | 15,18% | — | 0,750% | ||
| LU0822047501 | | 188,21€ | 15,15% | 10.000.000€ | 0,750% | ||
| LU0848451752 | | 254,02$ | 15,13% | — | 0,750% | ||
| LU0301638002 | | 230,18$ | 15,13% | — | 0,750% | ||
| LU0301634860 |  2 más Más distribuidores   | 22,19$ | 14,17% | — | 1,500% | ||
| LU0301637293 | 2 más Más distribuidores | 18,86€ | 14,15% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0301635750 | 1 más Más distribuidores | 22,82$ | 14,15% | — | 1,500% | ||
| LU0301638341 | 2 más Más distribuidores | 18,48$ | 13,05% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0822047501
Clases disponibles
2025+57,35%
5 años+7,30%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Korea Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
53,14%
Volatilidad
29,65%
Máxima caída
-6,58%
Alpha
3,81
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
95,08
Tracking Error
7,08
Correlación
97,51
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
15,15%
Volatilidad
23,25%
Máxima caída
-16,83%
Alpha
1,64
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
95,66
Tracking Error
6,04
Correlación
97,80
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
7,30%
Volatilidad
23,38%
Máxima caída
-34,44%
Alpha
2,02
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
95,50
Tracking Error
5,94
Correlación
97,72
Ratio de Información
0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,1%
Industriales
20,6%
Servicios Financieros
12,2%
Salud
9,1%
Consumo Cíclico
7,9%
Materiales Básicos
7,7%
Servicios de Comunicación
5,5%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios Públicos
2,5%
Energía
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Asia Desarrollada
97,6%
Estados Unidos
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,8%
Giantcap
34,7%
Mediumcap
21,2%
Smallcap
5,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SK Hynix IncKR7000660001 | 208.082.502€ | 9,94% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 190.570.846€ | 9,10% |
Shinhan Financial Group Co LtdKR7055550008 | 94.998.470€ | 4,54% |
Samsung BioLogics Co LtdKR7207940008 | 82.737.701€ | 3,95% |
Samsung C&T CorpKR7028260008 | 69.305.494€ | 3,31% |
Samsung Electro-Mechanics Co LtdKR7009150004 | 63.103.101€ | 3,01% |
Korea Electric Power CorpKR7015760002 | 51.356.883€ | 2,45% |
SK IncKR7034730002 | 49.311.087€ | 2,35% |
HD Hyundai Heavy IndustriesKR7329180004 | 48.992.350€ | 2,34% |
NAVER CorpKR7035420009 | 48.015.758€ | 2,29% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.