BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2

82,82$
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.271,9M
Patrimonio de la clase
252,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,441%
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,263%

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund
LU0827879171
Clases disponibles
2024+11,03%
5 años+10,32%
Riesgo / 7
Gastos1,080%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,41%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,32%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
28,2%
Finanzas
Servicios Financieros
18,8%
Otros
Consumo Cíclico
14,0%
Salud
Salud
13,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,7%
Tecnología
Tecnología
9,2%
Otros
Consumo Defensivo
3,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Energía
Energía
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
100,4%
Zona Euro
56,5%
Europa (ex-Zona Euro)
27,9%
Reino Unido
11,3%
Estados Unidos
4,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,5%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,8%
Largecap
41,1%
Mediumcap
17,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
118.430.115$10,11%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
73.252.184$6,26%
Linde PLCIE000S9YS762
55.627.462$4,75%
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0
55.650.686$4,75%
RELX PLCGB00B2B0DG97
55.236.168$4,72%
Schneider Electric SEFR0000121972
47.030.540$4,02%
ASML Holding NVNL0010273215
42.789.906$3,65%
Ferrari NVNL0011585146
41.357.854$3,53%
AIB Group PLCIE00BF0L3536
38.314.812$3,27%
UniCredit SpAIT0005239360
37.625.536$3,21%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.