JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) (dist) - EUR

164,67
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.759,8M
Patrimonio de la clase
0,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund
LU0847326567
Clases disponibles
2024+10,78%
5 años+9,80%
Riesgo6 / 7
Gastos1,010%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,52%
Volatilidad
9,57%
Máxima caída
-3,19%
Alpha
3,37
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
71,70
Tracking Error
5,48
Correlación
84,68
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
13,15%
Volatilidad
13,98%
Máxima caída
-15,35%
Alpha
3,58
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
89,04
Tracking Error
4,69
Correlación
94,36
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
9,80%
Volatilidad
17,00%
Máxima caída
-26,73%
Alpha
0,46
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
91,75
Tracking Error
4,88
Correlación
95,79
Ratio de Información
0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
16,9%
Finanzas
Servicios Financieros
15,7%
Salud
Salud
12,4%
Otros
Consumo Cíclico
11,8%
Tecnología
Tecnología
9,8%
Energía
Energía
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
91,9%
Zona Euro
44,8%
Europa (ex-Zona Euro)
30,5%
Reino Unido
16,2%
Europa Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Estados Unidos
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,3%
Cash
6,5%
Otros activos
1,1%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,4%
Largecap
21,8%
Mediumcap
21,0%
Smallcap
7,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931
112.001.5586,60%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
79.716.8084,70%
ASML Holding NVNL0010273215
61.202.1873,61%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
51.734.9303,05%
Shell PLCGB00BP6MXD84
37.620.4262,22%
Roche Holding AGCH0012032048
37.068.1942,19%
Nestle SACH0038863350
32.706.8811,93%
BP PLCGB0007980591
32.727.8961,93%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
30.470.6811,80%
SAP SEDE0007164600
29.225.9181,72%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.