JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

LU0847328340 · JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund C (dist) - EUR
228,57
2023 €
3,81%
Rentabilidad en el año
3A €
16,61%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
228,57
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+16,61%
Comisión (máxima):
0,750%
ISIN:
LU0847328340
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,960%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Información

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera de acciones de crecimiento de empresas europeas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Growth NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
725,6M
Patrimonio de la clase
13,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,68%
Volatilidad
20,33%
Máxima caída
-14,03%
Alpha
-4,27
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
87,81
Tracking Error
7,08
Correlación
93,71
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
16,61%
Volatilidad
18,98%
Máxima caída
-24,35%
Alpha
0,49
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
80,99
Tracking Error
8,39
Correlación
89,99
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
7,46%
Volatilidad
16,87%
Máxima caída
-24,35%
Alpha
1,12
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
80,83
Tracking Error
7,48
Correlación
89,91
Ratio de Información
0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
20,4%
Otros
Consumo Cíclico
18,0%
Salud
Salud
15,3%
Finanzas
Servicios Financieros
13,2%
Tecnología
Tecnología
8,8%
Otros
Consumo Defensivo
7,9%
Energía
Energía
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
90,2%
Zona Euro
47,4%
Europa (ex-Zona Euro)
24,7%
Reino Unido
16,9%
Estados Unidos
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,2%
Cash
8,8%
Acciones preferentes
0,4%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,2%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
39,7%
Largecap
26,9%
Mediumcap
20,8%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931
59.549.7688,21%
ASML Holding NVNL0010273215
37.654.7635,19%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
36.032.9254,97%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
35.345.6484,87%
AstraZeneca PLCGB0009895292
31.911.0814,40%
Roche Holding AGCH0012032048
22.221.7373,06%
Nestle SACH0038863350
21.476.6862,96%
L'Oreal SAFR0000120321
16.913.2282,33%
Compagnie Financiere Richemont SACH0210483332
14.720.2082,03%
Schneider Electric SEFR0000121972
14.017.2491,93%
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Jorge pregunta
¿Cómo puedo invertir en los siguientes fondos de JP Morgan?
3 respuestas
Buenos días Jorge.

Dssde ANDBANK puedes suscribir los FI por los que preguntas.

Saludos.
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.