JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund
LU0847328340 · JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund C (dist) - EUR
228,57€
2023 €
3,81%
3A €Rentabilidad en el año
16,61%
Rentabilidad anualizada a 3 años
228,57€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+16,61%
Comisión (máxima):
0,750%
Categoría:
ISIN:
LU0847328340
Clases disponibles:
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1770940051 | 134,73€ | 16,83% | — | 0,600% | |||
| LU0248049172 | 163,46€ | 16,65% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0129443577 | 43,35€ | 16,61% | — | 0,750% | |||
| LU0847328340 | 228,57€ | 16,61% | — | 0,750% | |||
| LU0210531801 |   | 37,45€ | 15,70% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0107398538 | | 21,93€ | 15,69% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0119091675 | | 35,11£ | 15,37% | — | 1,500% | ||
| LU0117858679 |  | 22,61€ | 14,84% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU1244656564 | 91,01$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,960%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1770940051 | 134,73€ | 16,83% | — | 0,600% | |||
| LU0248049172 | 163,46€ | 16,65% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0129443577 | 43,35€ | 16,61% | — | 0,750% | |||
| LU0847328340 | 228,57€ | 16,61% | — | 0,750% | |||
| LU0210531801 | | 37,45€ | 15,70% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0107398538 | | 21,93€ | 15,69% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0119091675 | | 35,11£ | 15,37% | — | 1,500% | ||
| LU0117858679 | | 22,61€ | 14,84% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU1244656564 | 91,01$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera de acciones de crecimiento de empresas europeas.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Growth NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
725,6M€
Patrimonio de la clase
13,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,68%
Volatilidad
20,33%
Máxima caída
-14,03%
Alpha
-4,27
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
87,81
Tracking Error
7,08
Correlación
93,71
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
16,61%
Volatilidad
18,98%
Máxima caída
-24,35%
Alpha
0,49
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
80,99
Tracking Error
8,39
Correlación
89,99
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
7,46%
Volatilidad
16,87%
Máxima caída
-24,35%
Alpha
1,12
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
80,83
Tracking Error
7,48
Correlación
89,91
Ratio de Información
0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,4%
Consumo Cíclico
18,0%
Salud
15,3%
Servicios Financieros
13,2%
Tecnología
8,8%
Consumo Defensivo
7,9%
Energía
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios de Comunicación
1,7%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
90,2%
Zona Euro
47,4%
Europa (ex-Zona Euro)
24,7%
Reino Unido
16,9%
Estados Unidos
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,2%
Cash
8,8%
Acciones preferentes
0,4%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,2%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,7%
Largecap
26,9%
Mediumcap
20,8%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931 | 59.549.768€ | 8,21% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 37.654.763€ | 5,19% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 36.032.925€ | 4,97% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 35.345.648€ | 4,87% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 31.911.081€ | 4,40% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 22.221.737€ | 3,06% |
Nestle SACH0038863350 | 21.476.686€ | 2,96% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 16.913.228€ | 2,33% |
Compagnie Financiere Richemont SACH0210483332 | 14.720.208€ | 2,03% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 14.017.249€ | 1,93% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.