JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

LU0847330320 · JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund C (dist) - EURClase limpia
128,02
YTD
10,57%
Rentabilidad en el año
3A
11,69%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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128,02
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,69%
Comisiones:
0,800%
ISIN:
LU0847330320
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,010%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Información

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas de recursos naturales a nivel mundial.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.377,6M
Patrimonio de la clase
11,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,63%
Volatilidad
25,19%
Máxima caída
-15,84%
Alpha
28,86
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
67,90
Tracking Error
16,00
Correlación
82,40
Ratio de Información
1,55
Rentabilidad anualizada
11,69%
Volatilidad
26,94%
Máxima caída
-32,78%
Alpha
2,43
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
79,66
Tracking Error
13,78
Correlación
89,25
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
10,75%
Volatilidad
23,39%
Máxima caída
-33,78%
Alpha
2,99
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
79,71
Tracking Error
11,89
Correlación
89,28
Ratio de Información
0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
56,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
40,8%

Exposición regional

País Desarrollado
93,8%
Estados Unidos
41,5%
Canadá
18,9%
Reino Unido
12,9%
Australasia
8,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Zona Euro
5,3%
Mercado Emergente
3,5%
Iberoamérica
1,9%
África
1,6%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,3%
Cash
2,1%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,2%
Giantcap
34,4%
Mediumcap
18,3%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Shell PLCGB00BP6MXD84
102.879.8485,99%
Chevron Corp
89.513.1935,21%
Rio Tinto PLCGB0007188757
83.726.8874,87%
Freeport-McMoRan Inc
83.594.5724,86%
TotalEnergies SEFR0000120271
77.348.5594,50%
Exxon Mobil Corp
72.245.0464,20%
BHP Group LtdAU000000BHP4
68.789.8534,00%
Newmont Corp
64.838.5043,77%
Hess Corp
59.898.4823,49%
Cenovus Energy Inc
59.689.1493,47%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.