Fidelity Funds - European Dividend Fund

LU0857700040Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR
13,40
YTD
-4,71%
Rentabilidad en el año
3A
7,23%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
13,40
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+7,23%
Comisiones
1,500%
ISIN
LU0857700040
Clases disponibles
Ver 6 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
1,940%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
Rating de sostenibilidad
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Información

Tiene como objetivo generar ingresos y un crecimiento del capital a largo plazo. Como mínimo un 70% se invierte en acciones de empresas que generen renta y cuya sede se encuentre en Europa, o que lleven a cabo una parte fundamental de su actividad en dicha región. La selección de activos queda determinada por una atractiva rentabilidad por dividendos, además de por el potencial de crecimiento del capital.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
275,0M
Patrimonio de la clase
25,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Fidelity Funds - European Dividend Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,77%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
7,73
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
0,66
Tracking Error
7,14
Correlación
81,73
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
7,23%
Volatilidad
16,14%
Máxima caída
-21,74%
Alpha
1,43
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
1,02
Tracking Error
6,23
Correlación
92,27
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
4,11%
Volatilidad
14,01%
Máxima caída
-21,74%
Alpha
1,34
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
1,02
Tracking Error
5,26
Correlación
92,70
Ratio de Información
0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,5%
Materiales industriales
Industriales
13,0%
Salud
Salud
11,8%
Otros
Consumo Defensivo
10,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,5%
Energía
Energía
4,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,1%
Otros
Consumo Cíclico
2,8%

Exposición regional

País Desarrollado
94,3%
Zona Euro
54,4%
Europa (ex-Zona Euro)
20,8%
Reino Unido
18,3%
Australasia
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,3%
Otros activos
3,2%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
46,7%
Giantcap
30,9%
Mediumcap
16,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sanofi SAFR0000120578
13.279.2874,83%
Allianz SEDE0008404005
12.468.3084,53%
Ferrovial SAES0118900010
10.896.8233,96%
Roche Holding AGCH0012032113
10.339.5673,76%
Tryg A/SDK0060636678
9.233.1493,36%
RELX PLCGB00B2B0DG97
9.097.0533,31%
Unilever PLCGB00B10RZP78
8.999.1893,27%
3i OrdGB00B1YW4409
8.931.9653,25%
Vonovia SEDE000A1ML7J1
8.640.5993,14%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
8.150.8632,96%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.