Fidelity Funds - European Dividend Fund
LU0857700040 · Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR
13,10€
2023 €
3,35%
3A €Rentabilidad en el año
13,10%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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13,10€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,10%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0857700040
Clases disponibles:
Fidelity Funds - European Dividend Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0997587240 | 13,15$ | 14,82% | — | 1,500% | |||
| LU0353648032 | 22,92€ | 14,07% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1169812549 | 10,80€ | 14,07% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0742537177 |   | 13,10€ | 13,13% | — | 1,500% | ||
| Clase limpia | LU0353647737 |  | 20,74€ | 13,12% | — | 1,500% | |
| LU0353647653 | | 16,95€ | 13,11% | — | 1,500% | ||
| LU0857700040 | | 13,10€ | 13,10% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,940%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Fidelity Funds - European Dividend Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0997587240 | 13,15$ | 14,82% | — | 1,500% | |||
| LU0353648032 | 22,92€ | 14,07% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1169812549 | 10,80€ | 14,07% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0742537177 | | 13,10€ | 13,13% | — | 1,500% | ||
| Clase limpia | LU0353647737 | | 20,74€ | 13,12% | — | 1,500% | |
| LU0353647653 | | 16,95€ | 13,11% | — | 1,500% | ||
| LU0857700040 | | 13,10€ | 13,10% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Tiene como objetivo generar ingresos y un crecimiento del capital a largo plazo. Como mínimo un 70% se invierte en acciones de empresas que generen renta y cuya sede se encuentre en Europa, o que lleven a cabo una parte fundamental de su actividad en dicha región. La selección de activos queda determinada por una atractiva rentabilidad por dividendos, además de por el potencial de crecimiento del capital.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
309,5M€
Patrimonio de la clase
24,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - European Dividend Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,60%
Volatilidad
15,48%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
2,25
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
79,97
Tracking Error
7,00
Correlación
89,43
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
13,10%
Volatilidad
17,09%
Máxima caída
-14,49%
Alpha
0,95
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
86,65
Tracking Error
6,29
Correlación
93,09
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
5,94%
Volatilidad
15,15%
Máxima caída
-21,74%
Alpha
0,18
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
87,83
Tracking Error
5,32
Correlación
93,72
Ratio de Información
0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,0%
Industriales
12,9%
Consumo Defensivo
11,3%
Salud
10,8%
Servicios de Comunicación
7,8%
Servicios Públicos
6,2%
Consumo Cíclico
5,2%
Inmobiliario
4,7%
Energía
3,7%
Materiales Básicos
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
94,4%
Zona Euro
57,1%
Europa (ex-Zona Euro)
21,2%
Reino Unido
16,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,4%
Otros activos
3,8%
Cash
1,7%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,9%
Giantcap
26,0%
Mediumcap
22,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 16.967.039€ | 5,06% |
Ferrovial SAES0118900010 | 16.552.805€ | 4,93% |
Sanofi SAFR0000120578 | 15.534.327€ | 4,63% |
Hannover Rueck SEDE0008402215 | 13.589.224€ | 4,05% |
3i OrdGB00B1YW4409 | 12.641.573€ | 3,77% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 12.331.597€ | 3,68% |
Roche Holding AGCH0012032113 | 12.206.537€ | 3,64% |
Tryg A/SDK0060636678 | 11.285.079€ | 3,36% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 10.302.293€ | 3,07% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 9.946.657€ | 2,96% |
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4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
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Publicado hace 1 mes
Renta variable europea con sesgo hacia empresas de DIVIDENDO
El Fidelity Funds - European Dividend Fund es un fondo de inversión de renta variable europea que busca proporcionar un rendimiento superior al de los mercados europeos de renta variable a largo plazo. El fondo ...
Review profesional
Araceli Asesora
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Publicado hace 5 meses
Buen fondo para malos tiempos en Europa
En el actual entorno europeo en el que estamos a las puertas de una recesión en europa, los fondos de dividendo son atractivos para pasar esta travesía en el desierto.. la concentración en el sector financiero ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.