RV Global Emergente

JPM Emerging Markets Dividend Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (div) - EUR | LU0862450276

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

17 Nov, 2017
76,43
0,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (dist) - USD (LU1558439771)2,17M USD114,85 USD1,50%0,00%4.292 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (div) - EUR (LU0862449856)12,50M EUR72,41 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (acc) - EUR (LU0862449690)12,24M EUR93,21 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (acc) - USD (LU0862449427)6,85M USD109,94 USD1,50%1,80%30.044 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (acc) - EUR (LU0862450359)20,98M EUR93,84 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (acc) - EUR (LU0862450516)2,74M EUR89,82 EUR1,50%2,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (div) - EUR (LU0862450607)14,80M EUR69,75 EUR1,50%2,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (acc) - USD (LU0878583243)0,33M USD111,14 USD0,75%0,95%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (div) - EUR (LU0862450276)0,03M EUR76,43 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I (acc) - EUR (LU1378864216)30,01M EUR112,26 EUR0,75%0,91%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund X (acc) - EUR (LU0891473877)10,61M EUR96,37 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund X (acc) - USD (LU0862450789)144,66M USD119,25 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia JPM Emerging Markets Dividend Fund

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende proporcionar ingresos invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de compañías de mercados emergentes que pagan dividendos, al tiempo que se consigue un crecimiento del capital a largo plazo. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en títulos de renta variable que pagan dividendos de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país emergente.


Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo JPM Emerging Markets Dividend Fund, con ISIN LU0862450276, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 427.615.377 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones JPM Emerging Markets Dividend Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Amit Mehta


Omar Negyal


Jeffrey Roskell


Metadata


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Rentabilidad JPM Emerging Markets Dividend Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,58%
2015-12,62%11,18%-4,28%-17,19%-0,86%
201620,47%5,16%4,58%6,63%2,73%
20177,86%-1,84%0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Nov 11, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017