JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR (hedged)

D (PERF) H | LU0862587143

JPMORGAN ASSET MGMT

€62,31
-0,32% 1M
+0,57% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A (PERF) H
LU0289470113
408,36M€1,00%20,00%1,00%0,00€-0,44%
A (PERF)
LU0323456466
349,29M€1,00%20,00%1,00%0,00€2,05%
C (PERF)
LU0323456896
285,53M€0,55%20,00%0,55%0,00€2,51%
C (PERF) H
LU0289472085
278,85M€0,55%20,00%0,55%0,00€0,00%
I (PERF) H
LU0289473133
259,91M€0,55%20,00%0,55%0,00€0,13%
I (PERF)
LU0579853648
158,93M€0,55%20,00%0,55%0,00€2,57%
D (PERF) H
LU0289473059
140,73M€1,00%20,00%1,00%0,00€-0,68%
I (PERF) H
LU0289735515
54,93M€0,55%20,00%0,55%0,00€0,06%
C (PERF) H
LU1084486106
42,40M€0,55%20,00%0,55%0,00€-0,62%
A (PERF) H
LU1182913019
35,35M€1,00%20,00%1,00%0,00€-0,52%
A (PERF) H
LU0661553403
20,06M€1,00%20,00%1,00%0,00€-1,08%
C (PERF)
LU0900828848
17,76M€0,55%20,00%0,55%0,00€2,45%
D (PERF) H
LU0862587143
10,82M€1,00%20,00%1,00%0,00€-0,68%
C (PERF) H
LU0909494543
9,83M€0,55%20,00%0,55%0,00€0,01%
A (PERF) H
LU0323456201
8,02M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,81%
D (PERF)
LU0616802848
7,97M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,81%
D (PERF) H
LU0289517012
2,20M€1,00%20,00%1,00%0,00€-0,68%
A (PERF) H
LU0862587069
2,02M€1,00%20,00%1,00%0,00€-0,46%
I (PERF) H
LU0973650087
0,28M€0,55%20,00%0,55%0,00€2,46%
A (PERF)
LU1181874402
0,00M€1,00%20,00%1,00%0,00€2,01%
C (PERF) H
LU0323456540
0,00M€0,55%20,00%0,55%0,00€2,31%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR (hedged)

Conseguir un rendimiento que exceda del índice de referencia mediante la explotación de oportunidades de inversión en, entre otros, los mercados de renta fija y de divisas, utilizando estrategias de derivados cuando sea conveniente.


Información sobre el fondo de inversión JPM Income Opportunity Fund

El fondo JPM Income Opportunity Fund, con ISIN, LU0862587143 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Flexible USD dentro de los fondos de RF EEUU

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,00%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,10% -5,35% 6,96%
1 año -1,84% -5,22% 6,07%
3 años -2,01% -0,68% 2,75%
5 años -0,52% -0,10% 4,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-3,70% - - - -
2015-6,63% - - - -
20162,85%1,84%1,62%1,62%-0,20%
2017-2,70%-0,14%-0,56%-0,67%-1,35%
2018-6,37%-1,37%-0,76%-0,69%-3,67%
2019 - 0,60%-0,85%-1,37% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 13, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Oct 13, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Oct 13, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,21-3,48
Beta0,320,16
Information Ratio-4,04-1,25
R-Squared5,939,60
Sharpe Ratio-1,63-1,54
Standard Deviation2,932,08
Tracking Error3,233,99
Treynor Ratio-14,91-20,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).