Fidelity Funds - India Focus Fund Y-EUR

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Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI India 8% Capped NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.541,2M
Patrimonio de la clase
50,3M
Fecha de inicio
23/08/2004
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
31/03/2025
Prospectus
28/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/01/2025
SemiannualReport
31/10/2024
AnnualReport
30/04/2024
Key Facts Statement (KFS)
1/08/2017
Rulebook
19/11/2012

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - India Focus Fund
LU0936579852
Clases disponibles
2025-8,99%
5 años+15,99%
Riesgo6 / 7
Gastos1,080%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - India Focus Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,53%
Volatilidad
13,56%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
4,28
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
94,38
Tracking Error
5,65
Correlación
97,15
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
6,31%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-12,53%
Alpha
-0,24
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
90,59
Tracking Error
5,78
Correlación
95,18
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
15,99%
Volatilidad
14,77%
Máxima caída
-12,53%
Alpha
1,03
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
90,99
Tracking Error
5,58
Correlación
95,39
Ratio de Información
-0,35

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
32,5%
Otros
Consumo Cíclico
16,4%
Tecnología
Tecnología
13,2%
Salud
Salud
10,4%
Materiales industriales
Industriales
8,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,1%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Energía
Energía
1,7%

Exposición regional

Asia Emergente
97,3%
Mercado Emergente
97,3%
País Desarrollado
0,9%
Estados Unidos
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,2%
Otros activos
1,0%
Cash
0,8%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,3%
Largecap
34,2%
Mediumcap
14,3%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ICICI Bank LtdINE090A01021
225.461.8598,87%
HDFC Bank LtdINE040A01034
139.461.8995,49%
HCL Technologies LtdINE860A01027
119.324.6044,69%
HDFC Bank Ltd ADR
118.362.2884,66%
Infosys Ltd ADR
99.539.3823,92%
Axis Bank LtdINE238A01034
98.090.9343,86%
Fortis Healthcare LtdINE061F01013
91.704.2623,61%
Bharti Airtel LtdINE397D01024
72.135.9882,84%
Maruti Suzuki India LtdINE585B01010
71.205.4792,80%
Eicher Motors LtdINE066A01021
60.824.8332,39%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.