RV Japón Cap. Grande

Schroder ISF Japanese Opportunities

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Accumulation EUR Hedged | LU0943301571

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Feb, 2018
19,29
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Accumulation JPY (LU0270818197)362,37M JPY2.079,22 JPY1,50%1,89%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Accumulation EUR Hedged (LU0943301571)333,24M EUR19,29 EUR1,50%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Distribution JPY (LU0275265352)13,25M JPY1.893,34 JPY1,50%1,89%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Accumulation NOK (LU0994294709)19,07M NOK146,67 NOK1,50%1,89%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Accumulation USD Hedged (LU0943300680)92,34M USD19,78 USD1,50%1,89%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 Accumulation JPY (LU0270819674)23,87M JPY1.952,57 JPY1,50%2,40%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 Accumulation EUR Hedged (LU0943301738)14,81M EUR18,85 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 Accumulation USD Hedged (LU0943300847)50,17M USD19,33 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Accumulation JPY (LU0270819245)442,57M JPY2.231,56 JPY1,00%1,31%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Distribution JPY (LU0270820094)15,90M JPY1.974,17 JPY1,00%1,31%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Accumulation EUR Hedged (LU0943301902)230,88M EUR19,82 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Accumulation USD Hedged (LU0943301068)55,30M USD20,33 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Accumulation JPY (LU0270819914)107,26M JPY2.504,60 JPY0,00%0,06%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Distribution JPY (LU0275265436)10,53M JPY2.081,14 JPY0,00%0,06%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Accumulation EUR Hedged (LU0943302116)0,02M EUR21,01 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Accumulation USD Hedged (LU0943301225)28,61M USD21,54 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Accumulation USD (LU0280807784)117,63M USD19,30 USD1,50%1,89%1.000 USD

Estrategia Schroder ISF Japanese Opportunities

Proporcionar crecimiento de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades japonesas. Se consideran sociedades de gran capitalización aquellas sociedades que, en el momento de la adquisición, constituyan el 90% superior del valor bursátil del mercado japonés.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Japanese Opportunities

El fondo Schroder ISF Japanese Opportunities, con ISIN, LU0943301571 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 96 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.917.881.342 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Japanese Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Ken Maeda


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Japanese Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20136,18%10,46%
201415,24%-4,04%7,21%7,45%4,25%
201514,01%10,01%9,23%-14,16%10,53%
2016-0,78%-12,60%-11,61%10,31%16,43%
201726,54%0,04%7,67%7,60%9,18%

Rendimiento mensual Schroder ISF Japanese Opportunities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013