MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund I1 USD

19,87$
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
180,6M
Patrimonio de la clase
6,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund
LU0944406619
Clases disponibles
2024+4,51%
5 años+5,44%
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,90%
Volatilidad
22,04%
Máxima caída
-29,30%
Alpha
-5,77
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
79,57
Tracking Error
5,55
Correlación
89,20
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
2,90%
Volatilidad
20,46%
Máxima caída
-29,30%
Alpha
-7,49
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
90,63
Tracking Error
5,66
Correlación
95,20
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
5,44%
Volatilidad
17,25%
Máxima caída
-29,30%
Alpha
-3,14
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
88,12
Tracking Error
6,07
Correlación
93,87
Ratio de Información
-0,55

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
23,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
16,8%
Otros
Consumo Defensivo
15,9%
Otros
Consumo Cíclico
14,3%
Salud
Salud
9,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,6%
Finanzas
Servicios Financieros
4,7%
Energía
Energía
3,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Tecnología
Tecnología
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
51,1%
Reino Unido
32,9%
Europa (ex-Zona Euro)
14,0%
Europa Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
47,2%
Smallcap
28,5%
Largecap
20,3%
Microcap
3,0%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cranswick PLCGB0002318888
7.437.361$4,02%
Cembre SpAIT0001128047
7.184.316$3,88%
Symrise AGDE000SYM9999
7.075.671$3,83%
SodexoFR0000121220
6.881.739$3,72%
Breedon Group PLCGB00BM8NFJ84
5.832.479$3,15%
Gerresheimer AGDE000A0LD6E6
5.384.341$2,91%
Croda International PLCGB00BJFFLV09
4.160.407$2,25%
Compass Group PLCGB00BD6K4575
4.079.661$2,21%
Carlsberg A/S Class BDK0010181759
4.018.730$2,17%
Galp Energia SGPS SAPTGAL0AM0009
3.870.015$2,09%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.