RF Diversificada EUR

Fidelity Euro Bond Fund

CLASE Y-Inc-EUR | LU0949332349

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Oct, 2017
11,23
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251130638)242,76M EUR15,62 EUR1,50%1,05%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (hedged) (LU1046421522)8,91M USD11,54 USD0,75%1,05%2.114 USD
CLASE A EUR (LU0048579097)484,21M EUR13,49 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0168050333)56,52M EUR11,39 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0238209513)36,75M EUR29,05 EUR1,50%1,45%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346390197)166,05M EUR15,88 EUR0,40%0,68%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU1295424383)0,00M USD11,06 USD0,40%0,68%845.880 USD
CLASE Y-ACC-USD (hedged) (LU1261431172)0,09M USD10,86 USD0,40%0,71%845.880 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0949332349)15,15M EUR11,23 EUR0,40%0,68%0 EUR

Estrategia

Invierte fundamentalmente en renta fija denominada en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

David Simner


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201412,79%3,96%3,43%2,49%2,36%
20150,37%4,08%-5,62%0,80%1,37%
20164,07%2,88%1,23%2,31%-2,33%
2017-0,97%0,89%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Jun 23, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017