RF Diversificada EUR

Fidelity Euro Bond Fund

CLASE Y-Inc-EUR | LU0949332349

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

11 Dec, 2017
11,38
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251130638)236,90M EUR15,81 EUR1,50%1,05%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (hedged) (LU1046421522)9,11M USD11,71 USD0,75%1,05%2.096 USD
CLASE A EUR (LU0048579097)375,49M EUR13,65 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0168050333)54,19M EUR11,52 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0238209513)34,11M EUR29,40 EUR1,50%1,45%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346390197)172,87M EUR16,09 EUR0,40%0,68%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU1295424383)0,09M USD11,23 USD0,40%0,68%838.680 USD
CLASE Y-ACC-USD (hedged) (LU1261431172)0,09M USD11,02 USD0,40%0,71%838.680 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0949332349)14,97M EUR11,38 EUR0,40%0,68%0 EUR

Estrategia Fidelity Euro Bond Fund

Invierte fundamentalmente en renta fija denominada en euros.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Euro Bond Fund

El fondo Fidelity Euro Bond Fund, con ISIN, LU0949332349 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.181.600.631 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Fidelity Euro Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

David Simner


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Rentabilidad Fidelity Euro Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201412,79%3,96%3,43%2,49%2,36%
20150,37%4,08%-5,62%0,80%1,37%
20164,07%2,88%1,23%2,31%-2,33%
2017-0,97%0,89%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 09, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Dec 09, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017