El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0358730587 | 110,50M€ | 0,00% | - | 0,30% | 0,00€ | 4,54% |
| I LU0871640636 | 107,83M€ | 0,00% | - | 0,30% | 5,00M€ | 4,66% |
| C LU0358730231 | 96,05M€ | 0,60% | - | 0,90% | 0,00€ | 3,77% |
| A1 LU0365760734 | 12,55M€ | 1,00% | - | 1,30% | 0,00€ | 2,84% |
| A LU0358729142 | 9,24M€ | 1,00% | - | 1,30% | 0,00€ | 3,35% |
| CH LU0953476222 | 3,63M€ | 0,60% | - | 0,90% | 1.000,00€ | 2,97% |
| A LU0358731395 | 3,24M€ | 1,00% | - | 1,30% | 0,00€ | -0,47% |
| A LU0871640552 | 1,71M€ | 1,00% | - | 1,30% | 1.000,00€ | 3,48% |
| B LU0365761625 | 1,47M€ | 1,00% | - | 1,30% | 0,00€ | 2,84% |
| AH LU0953474524 | 1,26M€ | 1,00% | - | 1,30% | 1.000,00€ | -1,26% |
| AH LU0358731809 | 0,29M€ | 1,00% | - | 1,30% | 0,00€ | 5,00% |
| CH LU1528092395 | 0,12M€ | 0,60% | - | 0,90% | 0,00€ | - |
| AH LU1528092122 | 0,08M€ | 1,00% | - | 1,30% | 0,00€ | - |
| C LU0358731478 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,90% | 0,00€ | -0,02% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation EUR Hedged
Proporcionar a largo plazo retorno de crecimiento de capital y los ingresos por la búsqueda de oportunidades en los países asiáticos de renta fija local y los mercados de divisas. La inversión será principalmente en bonos en moneda local emitida por el gobierno, cuasi-gubernamentales y las sociedades emisoras en Asia ex Japón.
Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Local Currency Bond
El fondo Schroder ISF Asian Local Currency Bond, con ISIN, LU0953476222 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local
Comisiones Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation EUR Hedged
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,30% |
| Comisión de suscripción | 1,00% |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,90% |
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Schroders
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Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,37% | 4,75% | 7,24% |
| 1 año | -3,64% | -3,64% | 0,02% |
| 3 años | 9,19% | 2,97% | 0,92% |
| 5 años | 7,45% | 1,45% | 2,70% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4,20% | - | - | - | - | |
| 2015 | -4,39% | - | - | -7,10% | - | |
| 2016 | 0,64% | 7,00% | -0,27% | 2,45% | -7,96% | |
| 2017 | 10,03% | 4,52% | 1,23% | 1,19% | 2,77% | |
| 2018 | -3,48% | 0,45% | -5,29% | -1,65% | 3,16% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Nov 30, 2018) | Jan 20, 2019 |
| Factsheet (Nov 30, 2018) | Jan 20, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jan 20, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2018) | Jan 20, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Jan 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) | Jan 20, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2009) | Jan 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).