JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR

A | LU0955580625

JPMORGAN ASSET MGMT

€121,97
+3,53% 1M
+10,50% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0355583906
432,84M€0,25%-0,25%0,00€2,58%
I2
LU1727352749
203,48M€0,18%-0,18%0,00€-
A
LU0363447680
191,85M€0,40%-0,40%0,00€2,38%
I
LU0355584201
179,95M€0,25%-0,25%0,00€2,62%
D
LU0355584037
116,71M€0,40%-0,40%0,00€2,17%
A
LU0955580625
6,86M€0,40%-0,40%0,00€1,17%
C
LU0659147606
1,60M€0,25%-0,25%0,00€1,29%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR

Para lograr un rendimiento de las inversiones en consonancia con el punto de referencia mediante la inversión principalmente en una cartera domiciliados en UE en fijo y variable de deuda pública de valores. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de tipos de interés fijo y variable de deuda emitidos o garantizados por los gobiernos de la UE con exclusión de los gobiernos locales y organismos, y que están denominados en euros o estén denominados en otras monedas de la UE.


Información sobre el fondo de inversión JPM EU Government Bond Fund

El fondo JPM EU Government Bond Fund, con ISIN, LU0955580625 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,60% 20,31% 14,35%
1 año 10,81% 10,81% 7,97%
3 años 3,54% 1,17% 1,51%
5 años 11,64% 2,22% 2,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,14% - - - -
2015-0,69% - - - -
20161,45%2,02%-0,53%-0,53%-3,27%
2017-1,56%-1,61%0,52%-1,03%0,57%
2018-0,03%1,48%-1,16%-1,78%1,47%
2019 - 2,61%3,64% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 19, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 19, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Aug 19, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,03-0,79
Beta1,391,36
Information Ratio1,71-0,23
R-Squared90,4988,69
Sharpe Ratio2,440,19
Standard Deviation3,544,00
Tracking Error1,441,68
Treynor Ratio6,220,54

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).