JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
LU0957039505 · JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - USD (hedged)
195,43$
2023 €
3,80%
3A €Rentabilidad en el año
4,64%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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195,43$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,64%
Comisión (máxima):
1,450%
Categoría:
ISIN:
LU0957039505
Clases disponibles:
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0972073562 | 158,69$ | 5,43% | — | 0,750% | |||
| LU0957039927 | 218,56$ | 5,43% | — | 0,750% | |||
| LU0957039414 |  | 203,90$ | 4,66% | — | 1,450% | ||
| LU0957039505 | 195,43$ | 4,64% | — | 1,450% | |||
| LU0957040008 |  | 194,37$ | 4,12% | — | 1,450% | ||
| LU1727361229 | 110,82€ | 2,30% | — | 0,580% | |||
| LU0248009978 | 145,11€ | 2,13% | — | 0,750% | |||
| LU0079555370 | 1.666,41€ | 2,09% | — | 0,750% | |||
| LU0848064712 | 131,16€ | 2,09% | — | 0,750% | |||
| LU0070212591 | | 1.963,86€ | 1,34% | 35.000€ | 1,450% | ||
| LU0247991317 | | 134,17€ | 1,33% | 35.000€ | 1,450% | ||
| LU0115099839 |  | 189,45€ | 0,83% | 5.000€ | 1,450% | ||
| LU0972074701 | 103,92$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,650%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0972073562 | 158,69$ | 5,43% | — | 0,750% | |||
| LU0957039927 | 218,56$ | 5,43% | — | 0,750% | |||
| LU0957039414 | | 203,90$ | 4,66% | — | 1,450% | ||
| LU0957039505 | 195,43$ | 4,64% | — | 1,450% | |||
| LU0957040008 | | 194,37$ | 4,12% | — | 1,450% | ||
| LU1727361229 | 110,82€ | 2,30% | — | 0,580% | |||
| LU0248009978 | 145,11€ | 2,13% | — | 0,750% | |||
| LU0079555370 | 1.666,41€ | 2,09% | — | 0,750% | |||
| LU0848064712 | 131,16€ | 2,09% | — | 0,750% | |||
| LU0070212591 | | 1.963,86€ | 1,34% | 35.000€ | 1,450% | ||
| LU0247991317 | | 134,17€ | 1,33% | 35.000€ | 1,450% | ||
| LU0115099839 | | 189,45€ | 0,83% | 5.000€ | 1,450% | ||
| LU0972074701 | 103,92$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
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Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
45,00% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5,00% MSCI EM Hdg NR USD, 50,00% JPM GBI Global TR Hdg USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.886,3M€
Patrimonio de la clase
11,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,80%
Volatilidad
9,66%
Máxima caída
-6,89%
Alpha
2,38
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
87,78
Tracking Error
2,09
Correlación
93,69
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
4,64%
Volatilidad
9,51%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
-0,64
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
94,35
Tracking Error
2,19
Correlación
97,13
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
5,17%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
-0,54
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
91,68
Tracking Error
2,26
Correlación
95,75
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,1%
Servicios Financieros
8,0%
Salud
6,2%
Consumo Cíclico
5,6%
Industriales
5,0%
Servicios de Comunicación
2,6%
Energía
2,5%
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
43,7%
Estados Unidos
28,8%
Zona Euro
4,8%
Mercado Emergente
3,0%
Japón
2,7%
Asia Emergente
2,5%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
1,9%
Australasia
0,8%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
47,1%
Acciones
46,7%
Cash
6,0%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,7%
Largecap
15,5%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM Global Select Equity X (acc) USDLU0085144706 | 311.598.564$ | 8,04% |
United States Treasury Notes 1.5% | 66.311.240$ | 1,71% |
Microsoft Corp | 60.255.382$ | 1,55% |
United States Treasury Notes 0.75% | 58.861.107$ | 1,52% |
United States Treasury Notes 0.5% | 56.467.721$ | 1,46% |
United States Treasury Notes 2.625% | 52.620.784$ | 1,36% |
Apple Inc | 46.390.897$ | 1,20% |
Japan (Government Of) 0.005%JP1051471M45 | 43.393.879$ | 1,12% |
United States Treasury Notes 2.875% | 41.000.443$ | 1,06% |
Japan (Government Of) 0.1%JP1103521JA8 | 40.120.360$ | 1,03% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.