Threadneedle (Lux) - Global Focus Class ZU (USD Accumulation Shares)

ZU | LU0957791311

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€12,09
-2,15% 1M
+1,46% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AEH
LU0198728585
50,04M€1,50%-1,50%2.500,00€8,67%
AU
LU0061474960
35,89M€1,50%-1,50%0,00€9,26%
DU
LU0096362180
4,97M€2,25%-2,25%0,00€8,45%
DEH
LU0198729047
1,47M€2,25%-2,25%2.500,00€7,88%
ZEP
LU1433070346
0,00M€0,75%-0,75%1,50M€-
ZE
LU1433070429
0,00M€0,75%-0,75%1,50M€-
AU
LU0757431068
0,00M€1,50%-1,50%0,00€9,08%
DU
LU0757431142
0,00M€2,25%-2,25%0,00€8,27%
IU
LU0096363154
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
ZU
LU0957791311
0,00M€0,75%-0,75%0,00€10,07%
IE
LU1491344765
0,00M€0,75%-0,75%100.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - Global Focus Class ZU (USD Accumulation Shares)

Trata de conseguir un alto rendimiento y las ventajas de la diversificación mediante la inversión en valores de renta variable de varios países. Acentua la inversión en el país de que se trate y posteriormente, identifica a las empresas en crecimiento en los países más prometedores del mundo.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Global Focus

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth

Comisiones Threadneedle (Lux) - Global Focus Class ZU (USD Accumulation Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth de Morningstar.

Último articulo de la gestora
La renta variable ha experimentado un notable deterioro en el transcurso de lo que ha resultado ser un decepcionante 2018. A pesar de un crecimiento de los beneficios superior al 20% en Estados Unidos1 (y de en torno al 10% en el resto del mundo desarrollado), el mercado de renta variable estadounidense ha revelado básicamente una trayectoria plana, mientras que otros mercados desarrollados han registrado en general un descenso cercano al 10% en dólares estadounidenses. Esto ha contrarrestado los excelentes resultados observados en 2017. ¿Por qué? En el fondo de estos resultados se encuentran temores a varias cosas: una guerra comercial en toda regla, el repunte de los rendimientos, la desaceleración en China y los mayores riesgos geopolíticos, entre los que se incluyen cuestiones localizadas, como el rifirrafe por el presupuesto italiano y

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,18% -11,83% -16,06%
1 año 1,94% 1,93% -4,84%
3 años 33,40% 10,07% 8,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201513,89% - - -7,55% -
20162,79%-3,29%4,47%3,77%-1,95%
201715,57%9,85%2,00%-0,38%3,54%
20183,38%-0,13%8,82%5,88%-10,16%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 16, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jan 16, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Jan 16, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jan 16, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Jan 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha12,285,15
Beta1,130,77
Information Ratio2,200,60
R-Squared90,2662,90
Sharpe Ratio0,330,73
Standard Deviation14,8411,06
Tracking Error4,907,24
Treynor Ratio4,3110,55

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).