Threadneedle (Lux) - Global Focus Class ZU (USD Accumulation Shares)

ZU | LU0957791311

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€15,29
-0,94% 1M
+27,05% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AEH
LU0198728585
50,04M€1,50%-1,50%2.500,00€11,32%
AU
LU0061474960
35,89M€1,50%-1,50%0,00€13,86%
DU
LU0096362180
4,97M€2,25%-2,25%0,00€13,01%
DEH
LU0198729047
1,47M€2,25%-2,25%2.500,00€10,51%
AUP
LU1815333072
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-
IU
LU0096363154
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
ZU
LU0957791311
0,00M€0,75%-0,75%0,00€14,71%
ZG
LU1433070692
0,00M€0,75%-0,75%0,00€14,71%
IE
LU1491344765
0,00M€0,75%-0,75%100.000,00€-
IEH
LU0329574718
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
ZEP
LU1433070346
0,00M€0,75%-0,75%1,50M€14,73%
ZE
LU1433070429
0,00M€0,75%-0,75%1,50M€14,72%
AU
LU0757431068
0,00M€1,50%-1,50%0,00€13,87%
DU
LU0757431142
0,00M€2,25%-2,25%0,00€13,01%
ZU
LU0957791402
0,00M€0,75%-0,75%1,50M€14,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - Global Focus Class ZU (USD Accumulation Shares)

Trata de conseguir un alto rendimiento y las ventajas de la diversificación mediante la inversión en valores de renta variable de varios países. Acentua la inversión en el país de que se trate y posteriormente, identifica a las empresas en crecimiento en los países más prometedores del mundo.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Global Focus

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth

Comisiones Threadneedle (Lux) - Global Focus Class ZU (USD Accumulation Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Growth

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,93% 19,38% 7,92%
1 año 20,63% 22,13% 13,31%
3 años 50,94% 14,71% 11,21%
5 años 104,82% 15,42% 11,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201513,89% - - -7,55% -
20162,79%-3,29%4,47%3,77%-1,95%
201715,57%9,85%2,00%-0,38%3,54%
20183,38%-0,13%8,82%5,88%-10,16%
2019 - 16,56%5,88%5,14% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 19, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Oct 19, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Oct 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Oct 19, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Oct 19, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Oct 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha10,196,77
Beta1,000,91
Information Ratio1,980,87
R-Squared89,1072,33
Sharpe Ratio1,111,21
Standard Deviation16,5913,47
Tracking Error5,487,18
Treynor Ratio18,4417,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).