CT (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class ZE (EUR Accumulation Shares)

12,46
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EMIX Smaller European Companies PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
213,3M
Patrimonio de la clase
7,4M
Fecha de inicio
23/01/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
30/04/2025
Prospectus
28/04/2025
Factsheet Institutional
30/11/2024
SemiannualReport
30/09/2024
Quarterly Report
30/09/2024
AnnualReport
31/03/2024
Rulebook
20/11/2023
Key Investor Information Document (KIID)
4/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Columbia Threadneedle Investments
CT (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities
LU0957801565
Clases disponibles
2025+5,33%
5 años+3,37%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CT (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,61%
Volatilidad
14,85%
Máxima caída
-8,60%
Alpha
-6,01
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
90,11
Tracking Error
5,48
Correlación
94,93
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
4,60%
Volatilidad
19,48%
Máxima caída
-19,88%
Alpha
-4,06
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
94,01
Tracking Error
4,96
Correlación
96,96
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
3,37%
Volatilidad
18,45%
Máxima caída
-40,97%
Alpha
-5,55
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
88,95
Tracking Error
6,18
Correlación
94,31
Ratio de Información
-0,94

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
29,4%
Finanzas
Servicios Financieros
22,0%
Otros
Consumo Cíclico
11,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,6%
Tecnología
Tecnología
6,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,5%
Salud
Salud
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Energía
Energía
2,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
47,7%
Reino Unido
34,6%
Europa (ex-Zona Euro)
16,7%
Europa Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
68,6%
Smallcap
30,4%
Microcap
0,4%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Elis SAFR0012435121
6.194.4662,91%
Johnson Service Group PLCGB0004762810
5.716.9942,69%
National Bank of Greece SAGRS003003035
4.742.9552,23%
Konecranes OyjFI0009005870
4.610.9762,17%
Storebrand ASANO0003053605
4.501.5182,11%
Karnov Group ABSE0012323715
4.293.2082,02%
Avanza Bank Holding ABSE0012454072
4.224.2191,98%
NexansFR0000044448
4.151.1731,95%
Safestore Holdings PLC Ordinary SharesGB00B1N7Z094
4.106.9071,93%
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015
3.956.8681,86%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.