RF Global - Sesgo EUR

JPM Global Government Bond Fund

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - USD (hedged) | LU0973525180

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

22 Jun, 2018
116,18
-0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - USD (hedged) (LU0973525180)6,65M USD116,18 USD0,25%0,36%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - EUR (LU0406674076)25,92M EUR12,79 EUR0,40%0,60%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - USD (hedged) (LU0406674159)30,77M USD16,96 USD0,40%0,60%29.983 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - EUR (LU0406674407)267,38M EUR13,16 EUR0,25%0,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - USD (hedged) (LU1303369653)0,55M USD117,19 USD0,25%0,40%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR (LU0406674589)13,51M EUR12,55 EUR0,40%0,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - EUR (LU0406674662)104,03M EUR111,73 EUR0,25%0,36%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X (acc) - EUR (LU0406674746)63,99M EUR13,51 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X (dist) - USD (hedged) (LU1251898570)0,00M USD114,59 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X (acc) - USD (hedged) (LU1382345764)64,40M USD117,36 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I2 (Acc) - USD (hedged) (LU1727355254)1,41M USD100,32 USD0,18%0,00%85.668.000 USD

Estrategia JPM Global Government Bond Fund

Al menos el 67% del patrimonio del fondo se invertirá en una cartera de títulos de deuda fija emitidos o garantizados por los gobiernos a nivel mundial.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Government Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Global Government Bond Fund, con ISIN LU0973525180, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición 6. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,88% con una volatilidad del 7,77%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,36% del patrimonio total, que asciende a 734.952.625 USD a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones JPM Global Government Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

David Tan


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Rentabilidad JPM Global Government Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,66%-0,90%2,98%
2017-9,82%-1,16%-5,44%-3,06%-0,46%
2018-1,69%

Rendimiento mensual JPM Global Government Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 15, 2018