JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I (acc) - EUR (hedged)

IH | LU0973529505

JPMORGAN ASSET MGMT

€124,05
+3,04% 1M
+15,39% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0292454872
624,69M€1,50%-1,50%0,00€12,04%
C
LU0281484617
299,27M€0,80%-0,80%0,00€12,90%
CH
LU0289216839
196,06M€0,80%-0,80%0,00€10,45%
I2
LU1727359249
125,98M€0,55%-0,55%0,00€-
C
LU0822049200
92,93M€0,80%-0,80%0,00€12,88%
D
LU0281484880
90,36M€1,50%-1,50%0,00€10,93%
I2H
LU1727359595
78,64M€0,55%-0,55%0,00€-
A
LU0281483569
72,16M€1,50%-1,50%0,00€11,91%
IH
LU0973529505
68,16M€0,80%-0,80%0,00€10,49%
I
LU0281485341
52,83M€0,80%-0,80%0,00€12,95%
AH
LU0281482918
43,34M€1,50%-1,50%0,00€9,56%
A
LU0281482678
35,87M€1,50%-1,50%0,00€11,98%
I2
LU1727359322
20,42M€0,55%-0,55%0,00€-
DH
LU0281485184
13,44M€1,50%-1,50%0,00€8,46%
C
LU1718419333
7,63M€0,80%-0,80%10,00M€-
C
LU0822049119
4,44M€0,80%-0,80%0,00€12,87%
D
LU0281484963
3,71M€1,50%-1,50%5.000,00€-
A
LU0281483486
3,48M€1,50%-1,50%0,00€11,90%
I
LU0973529331
1,53M€0,80%-0,80%0,00€12,93%
I2
LU1727359751
0,32M€0,55%-0,55%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I (acc) - EUR (hedged)

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición al riesgo frente a empresas estadounidenses mediante inversiones directas en títulos de esas empresas y por medio del uso de instrumentos derivados financieros.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Select Equity Plus Fund

El fondo JPM US Select Equity Plus Fund, con ISIN, LU0973529505 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I (acc) - EUR (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,48% 3,50% 10,84%
1 año 3,88% 5,48% 13,97%
3 años 34,87% 10,49% 10,36%
5 años 52,01% 8,74% 11,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,92% - - - -
2015-1,16% - - - -
20168,54%-1,17%-1,17%6,37%5,83%
201719,61%6,38%1,33%3,47%7,23%
2018-10,50%-4,24%5,28%6,79%-16,87%
2019 - 12,14% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 18, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 18, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Apr 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Apr 18, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Apr 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Apr 18, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Apr 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,911,68
Beta0,880,95
Information Ratio0,030,23
R-Squared91,0387,58
Sharpe Ratio0,390,78
Standard Deviation16,7615,00
Tracking Error5,475,34
Treynor Ratio7,4912,41

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).