JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund I (dist) - EUR

140,56
Fecha de valor liquidativo: 6/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
535,3M
Patrimonio de la clase
0,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund
LU0973649311
Clases disponibles
2024+11,68%
5 años+7,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,820%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,85%
Volatilidad
9,01%
Máxima caída
-4,32%
Alpha
5,51
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,99
R Cuadrado
89,22
Tracking Error
3,00
Correlación
94,46
Ratio de Información
1,90
Rentabilidad anualizada
8,92%
Volatilidad
12,99%
Máxima caída
-17,10%
Alpha
0,02
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
88,24
Tracking Error
4,47
Correlación
93,93
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
7,51%
Volatilidad
17,88%
Máxima caída
-29,70%
Alpha
0,20
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
93,37
Tracking Error
4,66
Correlación
96,63
Ratio de Información
0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
29,2%
Materiales industriales
Industriales
14,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,1%
Otros
Consumo Cíclico
8,9%
Energía
Energía
8,4%
Salud
Salud
7,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,0%
Otros
Consumo Defensivo
5,0%
Tecnología
Tecnología
4,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
51,3%
Reino Unido
24,5%
Europa (ex-Zona Euro)
20,7%
Estados Unidos
0,7%
Asia Desarrollada
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,6%
Cash
1,9%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
33,4%
Largecap
29,9%
Mediumcap
22,7%
Smallcap
10,9%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
17.848.7953,33%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931
13.431.6582,51%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
13.155.2312,46%
Shell PLCGB00BP6MXD84
12.970.5562,42%
ASML Holding NVNL0010273215
12.666.7152,36%
TotalEnergies SEFR0000120271
9.265.4101,73%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
9.112.3641,70%
BP PLCGB0007980591
6.949.8661,30%
GSK PLCGB00BN7SWP63
6.968.4461,30%
Allianz SEDE0008404005
6.843.0721,28%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.