Carmignac Portfolio Sécurité

LU0992624949 · Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR AccClase limpia
104,90
YTD
-5,38%
Rentabilidad en el año
3A
-0,84%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
104,90
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,84%
Comisiones:
0,550%
ISIN:
LU0992624949
Clases disponibles:
Ver 5 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,550%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

Renta 4 BancoRenta 4 Banco

Invierte en los mejores fondos con el menor coste

Enlazar cuenta
EBN BancoEBN Banco

Hasta un 30% de ahorro en clases limpias de fondos

Enlazar cuenta
IronIA FintechIronIA Fintech

Invierte en los mejores fondos con el menor coste

Enlazar cuenta

Puedes contratar otras clases de este fondo en IronIA Fintech, MyInvestor, Renta 4 Banco

Información

Fondo que invierte en renta fija y otros instrumentos de deuda denominados en euros. Su objetivo es batir a su índice, el EuroICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR), en un horizonte de inversión de 2 años. El Subfondo pretende registrar una rentabilidad superior a la del indicador de referencia exponiendo la cartera a los tipos de interés de la zona euro y, en menor medida, a los tipos de interés de países no pertenecientes a la zona euro, así como exponiendo la cartera a los mercados internacionales de crédito por medio de inversiones en títulos de deuda o instrumentos del mercado monetario emitidos por empresas y gobiernos internacionales, o por medio de derivados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
2.127,2M
Patrimonio de la clase
1.460,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Carmignac Portfolio Sécurité:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,80%
Volatilidad
4,05%
Máxima caída
-7,72%
Alpha
-3,85
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
-1,22
R Cuadrado
2,71
Tracking Error
4,20
Correlación
16,46
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
-0,84%
Volatilidad
3,73%
Máxima caída
-7,80%
Alpha
1,13
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
24,61
Tracking Error
3,26
Correlación
49,61
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
-0,31%
Volatilidad
3,10%
Máxima caída
-7,80%
Alpha
0,65
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
25,73
Tracking Error
2,70
Correlación
50,73
Ratio de Información
0,19

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
58,1%
Cash
38,3%
Convertible
3,6%
Acciones preferentes
0,1%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 0%IT0005466609
164.955.0867,75%
Italy (Republic Of) 0%IT0005494502
74.774.4643,52%
Carmignac Sécurité AW EUR AccFR0010149120
44.835.6482,11%
Italy (Republic Of) 0%IT0005497323
39.616.2001,86%
Greece (Republic Of) 0%GR0004125515
37.454.8191,76%
Carmignac Court Terme A EUR AccFR0010149161
29.472.1051,39%
Greece (Republic Of) 0%GR0114032577
28.472.5491,34%
Italy (Republic Of) 0.62%IT0005311508
26.392.0321,24%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02306097
25.527.0231,20%
Italy (Republic Of) 0%IT0005500027
24.717.6251,16%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Más fondos de Carmignac Gestion Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RF Diversificada Corto Plazo EUR

Más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.