El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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F EUR ACC LU0992627611 | 916,22M€ | 0,85% | 10,00% | 1,15% | 1,00€ | - |
INCOME A EUR LU1163533422 | 106,78M€ | 1,50% | 10,00% | 1,80% | 1,00€ | -1,76% |
A EUR ACC LU1299305190 | 100,70M€ | 1,50% | 10,00% | 1,80% | 1,00€ | -1,80% |
A USD ACC HDG LU1299305786 | 52,10M€ | 1,50% | 10,00% | 1,80% | 0,00€ | -0,69% |
INCOME E EUR LU1163533349 | 13,73M€ | 2,00% | 10,00% | 2,30% | 1,00€ | -2,25% |
F USD ACC HDG LU0992628346 | 11,32M€ | 0,85% | 10,00% | 1,15% | 0,00€ | - |
E EUR ACC LU1299305943 | 8,95M€ | 2,00% | 10,00% | 2,30% | 1,00€ | -2,29% |
INCOME F EUR LU1163533778 | 7,82M€ | 0,85% | 10,00% | 1,15% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
This sub-fund invests mainly in international equities and bonds. The objective of the sub-fund is to outperform its reference indicator, composed of 50% MSCI AC World NR (USD) (NDUEACWF) converted into EUR and calculated with net dividends reinvested and 50% Citigroup WGBI All Maturities Eur (SBWGEU) calculated with coupons reinvested over a recommended minimum investment period of three years. The reference indicator is rebalanced every quarter.
El fondo Carmignac Pf Patrimoine, con ISIN, LU0992628346 de la gestora CARMIGNAC GESTION se sitúa en la posición entre los 146 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,30% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,85% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 10,00% |
Ratio total de gastos | 1,15% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -4,99% | -9,61% | -3,61% |
1 año | 1,60% | 2,68% | -0,98% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2016 | - | - | 6,05% | 1,02% | 8,35% | |
2017 | -10,10% | 0,51% | -6,32% | -3,09% | -1,48% | |
2018 | -4,20% | -2,69% | 5,87% | -1,38% | -5,71% |
Documento | Fecha actualización |
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DFI (Feb 28, 2019) | Feb 21, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 21, 2019 |
Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
Informe trimestral (Sep 30, 2008) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).