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Carmignac Portfolio Patrimoine
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0992627702 | 126,28CHF | 6,82% | — | 0,850% | |||
| LU1163533778 |  | 75,42€ | 6,66% | 0€ | 0,850% | ||
| LU0992627611 | | 141,00€ | 6,60% | 0€ | 0,850% | ||
| LU1299305190 |  | 118,10€ | 6,02% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1163533422 |  2 más Más distribuidores  | 70,35€ | 6,01% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1299305943 | | 112,66€ | 5,52% | 0€ | 2,000% | ||
| LU1163533349 | 2 más Más distribuidores | 66,88€ | 5,52% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0992628346 | | 161,89$ | 4,05% | — | 0,850% | ||
| LU1299305786 | | 137,05$ | 3,53% | — | 1,500% | ||
| LU0992628692 | 84,04$ | 3,20% | — | 2,000% | |||
| LU0992628429 | 143,54$ | 3,13% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
20,00% ESTER capitalised EUR, 40,00% ICE BofA Gbl Govt TR USD, 40,00% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.449,1M€
Patrimonio de la clase
3,1M€
Fecha de inicio
18/06/2012
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Carmignac Portfolio Patrimoine
Carmignac Portfolio Patrimoine
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0992627702 | 126,28CHF | 6,82% | — | 0,850% | |||
| LU1163533778 | | 75,42€ | 6,66% | 0€ | 0,850% | ||
| LU0992627611 | | 141,00€ | 6,60% | 0€ | 0,850% | ||
| LU1299305190 | | 118,10€ | 6,02% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1163533422 | 2 más Más distribuidores | 70,35€ | 6,01% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1299305943 | | 112,66€ | 5,52% | 0€ | 2,000% | ||
| LU1163533349 | 2 más Más distribuidores | 66,88€ | 5,52% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0992628346 | | 161,89$ | 4,05% | — | 0,850% | ||
| LU1299305786 | | 137,05$ | 3,53% | — | 1,500% | ||
| LU0992628692 | 84,04$ | 3,20% | — | 2,000% | |||
| LU0992628429 | 143,54$ | 3,13% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0992628346
Clases disponibles
2025-6,28%
5 años+3,69%
Riesgo4 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Patrimoine:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,93%
Volatilidad
9,02%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
1,35
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
28,44
Tracking Error
5,31
Correlación
53,33
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
4,05%
Volatilidad
8,03%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
0,92
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
55,97
Tracking Error
6,58
Correlación
74,81
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
3,69%
Volatilidad
7,38%
Máxima caída
-7,28%
Alpha
-0,11
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
55,79
Tracking Error
6,09
Correlación
74,70
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,5%
Salud
6,5%
Servicios Financieros
5,7%
Consumo Cíclico
5,3%
Industriales
4,8%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios de Comunicación
1,8%
Energía
1,1%
Servicios Públicos
-0,1%
Inmobiliario
-0,1%
Consumo Defensivo
-0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
34,6%
Estados Unidos
18,4%
Zona Euro
6,3%
Asia Desarrollada
5,3%
Mercado Emergente
4,2%
Iberoamérica
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Asia Emergente
1,4%
Canadá
1,2%
Japón
0,6%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
39,6%
Bonos
31,0%
Cash
28,3%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,9%
Largecap
9,4%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
FXO EURUSD C1.15 SOGEFRPP 050625 | 315.000.000$ | 22,25% |
FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 050625 | 210.000.000$ | 14,83% |
FXO EURUSD C1.06 SOGEFRPP 230525 | 201.254.857$ | 14,22% |
Fv Cbot Ust 5 0625 | 152.082.830$ | 10,74% |
Euro Bund Future June 25 | 151.162.491$ | 10,68% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005603342 | 90.047.892$ | 6,36% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 59.315.146$ | 4,19% |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 53.195.862$ | 3,76% |
NVIDIA Corp | 37.847.724$ | 2,67% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02507041 | 34.879.600$ | 2,46% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.