JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

LU1001747408JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - EUR
144,46
YTD
5,02%
Rentabilidad en el año
3A
7,35%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
144,46
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+7,35%
Comisiones
1,500% + 15,000%
ISIN
LU1001747408
Clases disponibles
Ver 11 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
1,810%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
35.000
Rating de sostenibilidad
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Información

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad total mediante posiciones cortas y largas en empresas europeas y mantener, al mismo tiempo, una exposición reducida al mercado, invirtiendo, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en dichas compañías. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo estará expuesto, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, a valores de renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país europeo. El índice de referencia de la Clase de Acciones es ICE 1 Month EUR LIBOR.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
122,9M
Patrimonio de la clase
46,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,37%
Volatilidad
2,40%
Máxima caída
-0,03%
Alpha
12,02
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
5,45
R Cuadrado
0,31
Tracking Error
3,72
Correlación
23,57
Ratio de Información
2,75
Rentabilidad anualizada
7,35%
Volatilidad
4,95%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
5,72
Beta
0,37
Ratio de Sharpe
1,57
R Cuadrado
0,37
Tracking Error
6,19
Correlación
24,76
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
4,25%
Volatilidad
5,76%
Máxima caída
-9,12%
Alpha
1,96
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
0,40
Tracking Error
6,05
Correlación
22,31
Ratio de Información
-0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
10,1%
Finanzas
Servicios Financieros
6,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,3%
Otros
Consumo Cíclico
4,8%
Tecnología
Tecnología
3,2%
Energía
Energía
2,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Salud
Salud
1,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
36,9%
Zona Euro
20,1%
Europa (ex-Zona Euro)
10,9%
Reino Unido
5,3%
Estados Unidos
0,6%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
62,9%
Acciones
36,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
13,9%
Smallcap
11,6%
Largecap
7,7%
Microcap
2,1%
Giantcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931
10.212.9379,50%
Belgium (Kingdom Of) 0%BE0312782544
7.360.8316,85%
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL0015000N82
6.996.4506,51%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030377
5.278.8524,91%
France (Republic Of) 0%FR0127034645
5.256.6684,89%
European Union 0%EU000A3K4C67
5.000.1354,65%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030369
4.907.6934,57%
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL0015000OS2
3.203.7052,98%
France (Republic Of) 0%FR0127034611
2.141.0701,99%
France (Republic Of) 0%FR0126893660
1.436.0431,34%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.