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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Small Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
181,9M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
20/02/2018
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1029329510 | 196,91$ | 5,94% | — | 0,850% | |||
| LU1029328892 | 170,39€ | 5,88% | 75.000€ | 0,850% | |||
| LU1029325104 | 162,39€ | 5,66% | 0€ | 0,950% | |||
| LU1029332142 |   | 179,58$ | 5,13% | — | 1,500% | ||
| LU1029333462 |  1 más Más distribuidores | 155,39€ | 5,07% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1029328207 | | 164,18$ | 4,34% | — | 1,500% | ||
| LU1029327738 | | 142,07€ | 4,28% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1029325104
Clases disponibles
2026+1,79%
5 años+4,36%
Riesgo4 / 7
Gastos1,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Global Small Cap Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,84%
Volatilidad
13,38%
Máxima caída
-10,97%
Alpha
-6,68
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
72,44
Tracking Error
5,94
Correlación
85,11
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
5,66%
Volatilidad
14,82%
Máxima caída
-14,58%
Alpha
-4,51
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
86,56
Tracking Error
6,25
Correlación
93,04
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
4,36%
Volatilidad
14,83%
Máxima caída
-20,75%
Alpha
-3,14
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
81,99
Tracking Error
7,08
Correlación
90,55
Ratio de Información
-0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,9%
Consumo Cíclico
26,4%
Servicios Financieros
13,4%
Tecnología
13,1%
Salud
6,4%
Consumo Defensivo
5,4%
Materiales Básicos
2,9%
Inmobiliario
2,5%
Servicios de Comunicación
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Estados Unidos
50,1%
Japón
21,8%
Reino Unido
7,7%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Zona Euro
4,9%
Canadá
4,3%
Oriente Medio
1,7%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,9%
Australasia
0,7%
África
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
43,3%
Microcap
32,0%
Mediumcap
21,8%
Largecap
1,5%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bel Fuse Inc Class B | 4.996.174€ | 2,33% |
Thermon Group Holdings Inc | 4.803.683€ | 2,24% |
Atmus Filtration Technologies Inc | 4.750.512€ | 2,21% |
Niterra Co LtdJP3738600000 | 4.313.400€ | 2,01% |
Sanki Engineering Co LtdJP3325600009 | 4.290.739€ | 2,00% |
Garrett Motion Inc Ordinary Shares - New | 4.250.299€ | 1,98% |
MISUMI Group IncJP3885400006 | 4.099.547€ | 1,91% |
Gift Holdings IncJP3264860002 | 4.013.063€ | 1,87% |
Generac Holdings Inc | 3.954.911€ | 1,84% |
Kitron ASANO0003079709 | 3.907.001€ | 1,82% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.