JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A (acc) - USD

A | LU1033933612

JPMORGAN ASSET MGMT

€144,87
+4,80% 1M
+24,17% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1033933612
270,64M€1,50%-1,50%0,00€13,56%
IH
LU1668655225
87,04M€0,65%-0,65%0,00€-
CH
LU1316437059
83,83M€0,65%-0,65%0,00€11,37%
C
LU1033934347
74,36M€0,65%-0,65%0,00€14,49%
C
LU1033934693
48,36M€0,65%-0,65%0,00€14,54%
I
LU1732800179
15,56M€0,65%-0,65%0,00€-
A
LU1033933703
5,89M€1,50%-1,50%0,00€13,51%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A (acc) - USD

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en una cartera de compañías estadounidenses de todos los segmentos de capitalización. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en valores de renta variable de compañías de todos los tamaños domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Equity All Cap Fund

El fondo JPM US Equity All Cap Fund, con ISIN, LU1033933612 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RV USA Cap. Flexible

Comisiones JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A (acc) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Flexible

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,26% 14,34% 13,65%
1 año 7,67% 7,39% 6,32%
3 años 46,45% 13,56% 11,16%
5 años 78,53% 12,29% 9,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201511,69% - - - -
201610,56%-6,68%4,46%4,46%10,58%
20178,35%4,59%-2,45%0,50%5,66%
2018-2,68%-4,12%11,69%6,35%-14,55%
2019 - 17,09%2,27% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Sep 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Sep 20, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Sep 20, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,651,39
Beta1,131,18
Information Ratio0,280,92
R-Squared94,9696,28
Sharpe Ratio0,340,92
Standard Deviation19,4816,47
Tracking Error4,874,00
Treynor Ratio5,8212,93

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).