Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class ZU (USD Accumulation Shares)

ZU | LU1035768495

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€11,11
+0,90% 1M
+17,45% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ZU
LU1035768495
0,00M€0,60%-0,60%0,00€5,43%
AU
LU0932065682
0,00M€1,25%-1,25%0,00€4,73%
AEH
LU0932065849
0,00M€1,25%-1,25%0,00€1,74%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class ZU (USD Accumulation Shares)

The Flexible Asian Bond Portfolio seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio of government and non-government fixed income and floating rate securities (including covered bonds, perpetual bonds, and callable and puttable bonds) that are either Investment Grade or Below Investment Grade at the time of purchase, and when determined appropriate cash and Money Market Instruments.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond

El fondo Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond, con ISIN, LU1035768495 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG se sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría RF Asia

Comisiones Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class ZU (USD Accumulation Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Asia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,00% 23,55% 10,70%
1 año 22,19% 14,06% 11,72%
3 años 17,19% 5,43% 2,01%
5 años 49,07% 8,31% 4,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20158,64% - - -5,05% -
201610,38%2,57%5,36%2,75%-0,60%
2017-3,15%2,58%-4,75%-1,41%0,54%
20182,47%-3,39%1,96%1,76%2,23%
2019 - 8,51% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Sep 23, 2019
Factsheet (Mar 31, 2019) Sep 23, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Sep 23, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Sep 23, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Sep 23, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Sep 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,702,56
Beta1,111,29
Information Ratio2,670,87
R-Squared75,4075,91
Sharpe Ratio2,930,79
Standard Deviation5,317,23
Tracking Error2,673,82
Treynor Ratio13,984,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).