Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class AU (USD Accumulation Shares)

AU | LU0932065682

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€9,84
+2,28% 1M
+0,82% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ZU
LU1035768495
0,00M€0,60%-0,60%0,00€2,23%
AU
LU0932065682
0,00M€1,25%-1,25%0,00€1,54%
AEH
LU0932065849
0,00M€1,25%-1,25%0,00€1,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class AU (USD Accumulation Shares)

The Flexible Asian Bond Portfolio seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio of government and non-government fixed income and floating rate securities (including covered bonds, perpetual bonds, and callable and puttable bonds) that are either Investment Grade or Below Investment Grade at the time of purchase, and when determined appropriate cash and Money Market Instruments.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond

El fondo Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond, con ISIN, LU0932065682 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RF Asia

Comisiones Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class AU (USD Accumulation Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Asia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,51% 6,96% 2,52%
1 año 0,54% 0,54% -3,53%
3 años 4,71% 1,54% -0,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20157,88% - - - 4,46%
20169,64%2,46%5,11%2,62%-0,79%
2017-3,81%2,47%-4,97%-1,54%0,33%
2018 - -3,58%1,77%1,61% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Nov 16, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Nov 16, 2018
DFI (Jul 31, 2017) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,943,18
Beta1,251,14
Information Ratio0,530,82
R-Squared84,4658,96
Sharpe Ratio-0,330,62
Standard Deviation5,056,12
Tracking Error2,193,95
Treynor Ratio-1,353,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).