RF Deuda Corporativa EUR

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

CLASE HBI USD | LU1059911856

Nordea Investment Funds SA

22 Jun, 2018
19,90
-0,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC EUR (LU0733667710)1,93M EUR12,80 EUR0,40%0,67%0 EUR
CLASE BI EUR (LU0539144625)610,10M EUR14,02 EUR0,30%0,43%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0076315455)279,56M EUR12,70 EUR0,60%0,84%0 EUR
CLASE E EUR (LU0173776989)38,43M EUR11,25 EUR0,60%1,58%0 EUR
CLASE HBI USD (LU1059911856)0,34M USD19,90 USD0,30%0,43%75.000 USD
CLASE TBI EUR (LU1067960176)12,87M EUR12,99 EUR0,30%0,43%75.000 EUR

Estrategia Nordea 1 - European Covered Bond Fund

El fondo pretende conservar el capital de los accionistas proporcionando una adecuada tasa de retorno sobre la inversión. El gerente de inversiones tiene como objetivo invertir los activos del Subfondo en bonos de empresas, directamente o a través del uso de derivados, y en otros tipos de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Nordea 1 - European Covered Bond Fund, con ISIN LU1059911856, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,42% del patrimonio total, que asciende a 1.158.661.411 USD a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Nordea 1 - European Covered Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

Henrik Stille


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Rentabilidad Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,35%
201513,05%15,96%-6,08%1,07%2,70%
20168,86%-2,14%4,94%0,50%5,48%
2017-8,88%-0,65%-5,43%-2,76%-0,26%
2018-0,65%

Rendimiento mensual Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jun 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 20, 2018
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018