Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR Hedged

AH | LU1080015693

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€112,42
-0,08% 1M
-5,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1080015933
101,33M€0,40%15,00%0,70%0,00€7,54%
IH
LU1080016071
92,29M€0,40%15,00%0,70%500.000,00€7,17%
A
LU1080015420
63,55M€1,00%15,00%1,30%0,00€6,92%
AH
LU1080015693
52,41M€1,00%15,00%1,30%1,00€6,57%
K
LU1564424452
20,07M€0,70%-1,00%0,00€-
B
LU1080015776
14,49M€1,00%15,00%1,30%0,00€6,97%
BH
LU1080015859
14,45M€1,00%15,00%1,30%1,00€6,51%
KDH
LU1564424379
12,72M€0,70%-1,00%500.000,00€-
CRH
LU1234750898
6,30M€0,70%15,00%1,00%1,00€-
AH
LU1790342049
0,55M€1,00%15,00%1,30%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR Hedged

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform the JP Morgan CEMBI Broad Index.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Emerging Credit

El fondo EdRF Emerging Credit, con ISIN, LU1080015693 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición 10 entre los 40 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,91% -3,59% 1,77%
1 año -5,40% -5,17% -3,47%
3 años 21,03% 6,57% 1,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,81% - - 1,96%1,96%
201621,84%3,43%7,92%5,79%3,19%
20179,44%3,52%1,69%3,34%0,60%
2018 - -1,59%-4,79%0,89% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 17, 2018
Folleto (May 31, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Nov 17, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Nov 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,286,79
Beta1,111,07
Information Ratio0,221,90
R-Squared82,5568,45
Sharpe Ratio-0,971,42
Standard Deviation5,796,58
Tracking Error2,473,71
Treynor Ratio-5,068,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).