EdRF Emerging Credit

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR Hedged | LU1080015693

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

16 Aug, 2018
110,80
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged (LU1234750898)5,93M EUR94,30 EUR0,70%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR Hedged (LU1080015693)61,20M EUR110,80 EUR1,00%2,71%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A USD (LU1080015420)73,85M USD179,32 USD1,00%2,71%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B EUR Hedged (LU1080015859)16,68M EUR91,08 EUR1,00%2,71%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B USD (LU1080015776)16,27M USD125,51 USD1,00%2,71%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I EUR Hedged (LU1080016071)83,35M EUR122,33 EUR0,40%1,44%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I USD (LU1080015933)80,80M USD153,06 USD0,40%1,44%427.330 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A CHF Hedged (LU1790342049)0,61M CHF94,19 CHF1,00%0,00%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit KD EUR Hedged (LU1564424379)0,77M EUR94,34 EUR0,70%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit K USD (LU1564424452)19,37M USD94,84 USD0,70%0,00%427.330 USD

Estrategia EdRF Emerging Credit

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform the JP Morgan CEMBI Broad Index.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Emerging Credit

El fondo EdRF Emerging Credit, con ISIN, LU1080015693 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 358.824.583 EUR a fecha de 20 de August de 2018.

Comisiones EdRF Emerging Credit

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,71%PERCENT

Gestores

Stéphane Mayor


Marc Lacraz


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Rentabilidad EdRF Emerging Credit

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-8,95%
20151,81%0,25%5,96%-6,00%1,96%
201621,84%3,43%7,92%5,79%3,19%
20179,44%3,52%1,69%3,34%0,60%
2018-1,59%-4,79%

Rendimiento mensual EdRF Emerging Credit

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 19, 2018
Prospectus (May 31, 2018) Aug 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Jun 24, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2018) Aug 12, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Aug 10, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016