EdRF Emerging Credit

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR Hedged | LU1080015693

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

17 May, 2018
114,23
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged (LU1234750898)2,02M EUR97,15 EUR0,70%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR Hedged (LU1080015693)73,25M EUR114,23 EUR1,00%2,71%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A USD (LU1080015420)87,15M USD183,15 USD1,00%2,71%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B EUR Hedged (LU1080015859)18,84M EUR100,16 EUR1,00%2,71%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B USD (LU1080015776)23,38M USD134,12 USD1,00%2,71%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I EUR Hedged (LU1080016071)82,91M EUR125,91 EUR0,40%1,44%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I USD (LU1080015933)69,01M USD156,16 USD0,40%1,44%413.840 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit K USD (LU1564424452)0,00M USD97,00 USD0,70%0,00%413.840 USD

Estrategia EdRF Emerging Credit

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform the JP Morgan CEMBI Broad Index.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Emerging Credit

El fondo EdRF Emerging Credit, con ISIN, LU1080015693 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 357.682.788 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones EdRF Emerging Credit

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,71%PERCENT

Gestores

Stéphane Mayor


Marc Lacraz


Metadata


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Rentabilidad EdRF Emerging Credit

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-8,95%
20151,81%0,25%5,96%-6,00%1,96%
201621,84%3,43%7,92%5,79%3,19%
20179,44%3,52%1,69%3,34%0,60%
2018-1,59%

Rendimiento mensual EdRF Emerging Credit

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) May 02, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) May 15, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) May 14, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 21, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016