Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit K USD

K | LU1564424452

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€93,12
+1,67% 1M
+10,90% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IH
LU1080016071
147,71M€0,40%15,00%0,70%500.000,00€6,97%
I
LU1080015933
122,51M€0,40%15,00%0,70%0,00€9,63%
AH
LU1080015693
57,55M€1,00%15,00%1,30%1,00€6,37%
A
LU1080015420
53,94M€1,00%15,00%1,30%0,00€9,02%
KD
LU1564424023
29,75M€0,70%-1,00%0,00€-
K
LU1564424452
21,68M€0,70%-1,00%0,00€-
CRH
LU1234750898
15,75M€0,70%15,00%1,00%1,00€-
BH
LU1080015859
14,71M€1,00%15,00%1,30%1,00€6,31%
KDH
LU1564424379
6,94M€0,70%-1,00%500.000,00€-
B
LU1080015776
5,70M€1,00%15,00%1,30%0,00€9,03%
IH
LU1790342395
2,33M€0,40%15,00%0,70%0,00€-
AH
LU1790342049
0,71M€1,00%15,00%1,30%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit K USD

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform the JP Morgan CEMBI Broad Index.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Emerging Credit

El fondo EdRF Emerging Credit, con ISIN, LU1564424452 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 40 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit K USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,87% 23,83% 16,24%
1 año 13,62% 13,56% 6,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 1,17%2,43%0,19%
2019 - 7,79% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 25, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 25, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jun 25, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jun 25, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Jun 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha7,39
Beta0,90
Information Ratio2,27
R-Squared77,02
Sharpe Ratio1,77
Standard Deviation6,50
Tracking Error3,18
Treynor Ratio12,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).