RF Flexible Global-USD Cubierto

JPM Global Strategic Bond Fund

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - USD | LU1162086018

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Oct, 2017
105,59
-0,70%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (fix) EUR 2.70 - EUR (hedged) (LU0897450630)0,00M EUR75,87 EUR0,75%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU1193799209)41,68M EUR92,26 EUR0,75%0,90%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0514679652)50,09M EUR97,80 EUR1,00%1,23%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD (LU0514679140)42,29M USD122,98 USD1,00%1,29%29.605 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU1378863085)83,89M EUR93,94 EUR1,20%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (div) - EUR (hedged) (LU0748141156)18,42M EUR68,11 EUR1,00%1,24%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged) (LU0864191142)0,22M EUR69,63 EUR1,00%1,22%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - USD (LU1162086018)14,95M USD105,59 USD1,20%1,40%29.605 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0587803247)130,69M EUR86,93 EUR0,50%0,79%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - USD (LU0514679819)67,74M USD120,01 USD0,50%0,89%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0514680072)30,80M EUR78,27 EUR1,00%2,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - USD (LU0514679900)0,00M USD102,08 USD1,00%2,20%4.229 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (div) - EUR (hedged) (LU0514680155)191,40M EUR66,86 EUR1,00%2,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged) (LU0864191225)10,95M EUR70,06 EUR1,00%2,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (dist) - USD (LU0707697438)6,33M USD99,71 USD0,50%0,82%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (fix) EUR 2.60 - EUR (hedged) (LU0897450556)0,04M EUR69,67 EUR0,50%0,74%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1162086109)112,86M EUR88,62 EUR0,75%0,86%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0973526311)31,10M EUR79,55 EUR0,50%0,73%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - USD (LU0514680239)26,49M USD111,13 USD0,50%0,82%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (dist) - USD (LU0976728732)0,31M USD98,72 USD0,50%0,72%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0558373097)11,03M EUR89,83 EUR0,00%0,23%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (perf) (acc) - USD (LU0514680312)0,05M USD124,72 USD0,00%0,23%0 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (acc) - USD (LU1183926630)32,34M USD108,04 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0941649823)29,67M EUR84,36 EUR0,00%0,10%0 EUR

Estrategia

Trata de proporcionar una rentabilidad total elevada invirtiendo en títulos de renta fija no tradicionales y tradicionales de emisores estadounidenses y no estadounidenses. La actuación del Fondo se medira frente al Salomon Brothers Broad Investment Grade Bond Index con un seguro de cambio en dólares estadounidenses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Matthew Pallai


Nicholas Gartside


Iain Stealey


Matthew Pallai


Robert Michele


Nicholas Gartside


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,86%
20167,18%-3,72%4,23%0,47%6,30%
2017-0,20%-5,81%-2,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 05, 2017