RF RMB

Pictet-Chinese Local Currency Debt

Pictet-Chinese Local Currency Debt I USD | LU1164800770

Pictet Asset Management (Europe) SA

20 Oct, 2017
102,26
0,68%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Chinese Local Currency Debt I EUR (LU1164801158)1,13M EUR86,60 EUR1,10%1,06%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt I USD (LU1164800770)4,90M USD102,26 USD1,10%1,06%845.880 USD
Pictet-Chinese Local Currency Debt P EUR (LU1164801661)0,21M EUR85,03 EUR2,20%1,72%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt P USD (LU1164800853)0,65M USD100,41 USD2,20%1,73%0 USD
Pictet-Chinese Local Currency Debt R EUR (LU1164802040)0,01M EUR83,64 EUR3,00%2,32%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt R USD (LU1164800937)0,01M USD98,77 USD3,00%2,32%0 USD

Estrategia

N/A

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Cary Yeung


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,65%-1,47%3,67%
2016-2,25%-3,06%0,30%0,15%0,38%
2017-0,52%-4,75%-0,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Rulebook (Dec 28, 2011) Oct 20, 2017