RF RMB

Pictet-Chinese Local Currency Debt

Pictet-Chinese Local Currency Debt I USD | LU1164800770

Pictet Asset Management (Europe) SA

22 Feb, 2018
106,34
-0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Chinese Local Currency Debt I EUR (LU1164801158)1,13M EUR86,53 EUR1,10%1,02%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt I USD (LU1164800770)7,36M USD106,34 USD1,10%1,02%858.410 USD
Pictet-Chinese Local Currency Debt P EUR (LU1164801661)0,07M EUR84,78 EUR2,20%1,67%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt P USD (LU1164800853)0,65M USD104,18 USD2,20%1,67%0 USD
Pictet-Chinese Local Currency Debt R EUR (LU1164802040)0,01M EUR83,22 EUR3,00%2,26%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt R USD (LU1164800937)0,01M USD102,27 USD3,00%2,26%0 USD
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI EUR (LU1676180810)0,01M EUR84,61 EUR1,10%1,04%0 EUR

Estrategia Pictet-Chinese Local Currency Debt

N/A


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Chinese Local Currency Debt

Entre los fondos de la categoría RF RMB, que invierten en Renta Fija, el fondo Pictet-Chinese Local Currency Debt, con ISIN LU1164800770, de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio total, que asciende a 40.250.838 USD a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Pictet-Chinese Local Currency Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Cary Yeung


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Chinese Local Currency Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,65%-1,47%3,67%
2016-2,25%-3,06%0,30%0,15%0,38%
2017-6,43%-0,52%-4,75%-0,98%-0,27%

Rendimiento mensual Pictet-Chinese Local Currency Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 22, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Rulebook (Dec 28, 2011) Feb 20, 2018