RF RMB

Pictet-Chinese Local Currency Debt

Pictet-Chinese Local Currency Debt P USD | LU1164800853

Pictet Asset Management (Europe) SA

15 Dec, 2017
99,79
0,13%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Chinese Local Currency Debt I EUR (LU1164801158)1,13M EUR86,17 EUR1,10%1,06%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt I USD (LU1164800770)7,07M USD101,74 USD1,10%1,06%858.410 USD
Pictet-Chinese Local Currency Debt P EUR (LU1164801661)0,07M EUR84,52 EUR2,20%1,72%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt P USD (LU1164800853)0,65M USD99,79 USD2,20%1,73%0 USD
Pictet-Chinese Local Currency Debt R EUR (LU1164802040)0,01M EUR83,07 EUR3,00%2,32%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt R USD (LU1164800937)0,01M USD98,07 USD3,00%2,32%0 USD

Estrategia Pictet-Chinese Local Currency Debt

N/A


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Chinese Local Currency Debt

Entre los fondos de la categoría RF RMB, que invierten en Renta Fija, el fondo Pictet-Chinese Local Currency Debt, con ISIN LU1164800853, de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,69% del patrimonio total, que asciende a 39.384.309 USD a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Pictet-Chinese Local Currency Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Total Expense Ratio1,73%PERCENT

Gestores

Cary Yeung


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Chinese Local Currency Debt

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,85%-1,68%3,48%
2016-2,88%-3,22%0,15%-0,02%0,22%
2017-0,68%-4,90%-1,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 12, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Rulebook (Dec 28, 2011) Dec 06, 2017