RF RMB

Pictet-Chinese Local Currency Debt

Pictet-Chinese Local Currency Debt P USD | LU1164800853

Pictet Asset Management (Europe) SA

20 Sep, 2017
101,11
0,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Chinese Local Currency Debt I EUR (LU1164801158)1,13M EUR85,70 EUR1,10%1,06%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt I USD (LU1164800770)5,80M USD102,93 USD1,10%1,06%841.110 USD
Pictet-Chinese Local Currency Debt P EUR (LU1164801661)0,21M EUR84,19 EUR2,20%1,72%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt P USD (LU1164800853)0,67M USD101,11 USD2,20%1,73%0 USD
Pictet-Chinese Local Currency Debt R EUR (LU1164802040)0,01M EUR82,86 EUR3,00%2,32%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt R USD (LU1164800937)0,01M USD99,52 USD3,00%2,32%0 USD

Estrategia

N/A

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Total Expense Ratio1,73%PERCENT

Gestores

Cary Yeung


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,85%-1,68%3,48%
2016-2,88%-3,22%0,15%-0,02%0,22%
2017-0,68%-4,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 09, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Rulebook (Dec 28, 2011) Aug 12, 2017