RF RMB

Pictet-Chinese Local Currency Debt

Pictet-Chinese Local Currency Debt P USD | LU1164800853

Pictet Asset Management (Europe) SA

20 Jun, 2017
97,03
0,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Chinese Local Currency Debt I EUR (LU1164801158)1,15M EUR88,37 EUR1,10%1,06%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt I USD (LU1164800770)6,59M USD98,62 USD1,10%1,06%889.280 USD
Pictet-Chinese Local Currency Debt P EUR (LU1164801661)0,21M EUR86,96 EUR2,20%1,72%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt P USD (LU1164800853)0,66M USD97,03 USD2,20%1,73%0 USD
Pictet-Chinese Local Currency Debt R EUR (LU1164802040)0,01M EUR85,72 EUR3,00%2,32%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt R USD (LU1164800937)0,01M USD95,65 USD3,00%2,32%0 USD

Estrategia

N/A

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Total Expense Ratio1,73%PERCENT

Gestores

Cary Yeung


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,85%-1,68%3,48%
2016-2,88%-3,22%0,15%-0,02%0,22%
2017-0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 18, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Rulebook (Dec 28, 2011) May 10, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31