Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income Class AEP (EUR Distribution Shares)

AEP | LU1297909035

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€9,94
+2,20% 1M
+10,66% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AEC
LU1102542534
84,16M€1,25%-1,25%2.500,00€-4,41%
DEC
LU1102555510
50,67M€2,00%-2,00%2.500,00€-5,14%
AEH
LU0640488994
28,65M€1,25%-1,25%2.500,00€1,50%
DUP
LU1129921117
17,78M€2,00%-2,00%0,00€-2,33%
AEP
LU1297909035
16,82M€1,25%-1,25%2.500,00€-1,44%
AU
LU0640488648
14,48M€1,25%-1,25%0,00€4,50%
AUP
LU1297908904
9,23M€1,25%-1,25%0,00€-1,51%
DU
LU0640489612
6,84M€2,00%-2,00%0,00€3,71%
DEP
LU1297908730
5,57M€2,00%-2,00%2.500,00€-2,21%
DEH
LU1598429832
5,51M€2,00%-2,00%2.500,00€-
ZE
LU1642712183
1,31M€0,75%-0,75%1,50M€-
ZU
LU0957818536
1,17M€0,75%-0,75%0,00€-
AE
LU1298174530
0,83M€1,25%-1,25%2.500,00€-
ZEH
LU0957818882
0,17M€0,75%-0,75%1,50M€-
ASC
LU1815333312
0,05M€1,25%-1,25%0,00€-
ASP
LU1815333742
0,03M€1,25%-1,25%0,00€-
ASH
LU0640489455
0,02M€1,25%-1,25%0,00€-
ZFH
LU0957819005
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
ZEC
LU1132616415
0,00M€0,75%-0,75%1,50M€-
ZUP
LU1854166235
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
AS
LU1815333239
0,00M€1,25%-1,25%0,00€-
AU
LU0823429310
0,00M€1,25%-1,25%0,00€4,54%
DU
LU0823431480
0,00M€2,00%-2,00%2.500,00€3,76%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income Class AEP (EUR Distribution Shares)

The Global Multi Asset Income Portfolio seeks to achieve an income with the prospect of capital appreciation over the medium to long term. The Portfolio will invest principally in global fixed income and global equity securities. The Portfolio may further invest in cash and other securities globally (including Money Market Instruments, currencies, REITs, convertible debt securities and other asset classes). The Portfolio will follow a flexible asset allocation policy to achieve the investment objective, and this may result in the Portfolio having no exposure to particular asset classes.The Portfolio may invest up to 10% in other UCITS or UCIs, and may use derivatives for investment purposes and hedging, including the generation of additional income. Such derivatives may include but are not limited to, futures and options, interest rate swaps, and foreign currency exchange contracts.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Global Multi Ast Inc

El fondo Threadneedle (Lux) Global Multi Ast Inc, con ISIN, LU1297909035 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income Class AEP (EUR Distribution Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,02% 4,05% 7,89%
1 año 1,61% 1,61% 5,49%
3 años -4,27% -1,44% 4,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20162,38%2,01%2,01%0,30%5,40%
2017-7,45%1,02%-4,52%-2,90%-1,19%
2018-9,66%-6,24%2,90%0,83%-7,14%
2019 - 7,80%-0,52% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,47-4,57
Beta1,161,36
Information Ratio-0,40-0,92
R-Squared73,3485,51
Sharpe Ratio0,12-0,11
Standard Deviation9,588,92
Tracking Error5,074,03
Treynor Ratio1,02-0,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).