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Carmignac Pf Unconstrained Global Bond

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond E EUR Acc | LU1299302254

Carmignac Gestion

19 Oct, 2017
106,66
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A CHF Acc Hdg (LU0807689822)21,93M CHF113,38 CHF1,00%1,53%1 CHF
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR Acc (LU0336083497)584,98M EUR1.398,04 EUR1,00%1,83%1 EUR
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR Ydis (LU0807690168)43,13M EUR101,49 EUR1,00%2,03%1 EUR
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A USD Acc Hdg (LU0807690085)20,83M USD116,65 USD1,00%2,04%1 USD
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond E EUR Acc (LU1299302254)10,38M EUR106,66 EUR1,40%4,56%1 EUR
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond E USD Acc Hdg (LU0992630243)0,96M USD129,35 USD1,40%4,10%1 USD
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond Income A EUR (LU1299302098)3,50M EUR101,37 EUR1,00%3,00%1 EUR

Estrategia

Carmignac Global Bond es un fondo de renta fija internacional que invierte principalmente en obligaciones del estado y en divisas internacionales. Trata de obtener una rentabilidad absoluta a través de una gestión activa no indexada al índice de referencia. Su filosofía de gestión se basa en un análisis macroeconómico y un estudio cuantitativo de los factores de riesgo con el fin de optimizar una asignación estratégica de los activos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,56%PERCENT

Gestores

Charles Zerah


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20168,83%1,49%4,80%1,05%1,25%
20171,61%-1,71%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 25, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017