RF Deuda Corporativa Global Emergente

JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (dist) - USD | LU1299839065

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Jan, 2018
105,14
0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU1021348856)51,58M EUR88,63 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0512127621)144,20M EUR115,95 EUR1,00%1,23%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - USD (LU0512127548)305,53M USD154,38 USD1,00%1,22%29.147 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (div) - EUR (hedged) (LU0714440665)34,46M EUR72,87 EUR1,00%1,26%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - USD - Duration (hedged) (LU0956099021)2,90M USD113,87 USD1,00%1,30%29.147 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0512128199)247,02M EUR103,60 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - USD (LU0512127977)276,72M USD153,20 USD0,50%0,70%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (div) - EUR (hedged) (LU0920199691)130,26M EUR69,23 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (dist) - USD (LU1009069961)128,41M USD104,64 USD0,50%0,70%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - EUR (LU1027946729)0,07M EUR91,80 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - USD - Duration (hedged) (LU0956099377)3,21M USD116,58 USD0,50%0,70%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0512128355)37,85M EUR107,54 EUR1,00%1,78%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (div) - EUR (hedged) (LU0714443768)126,42M EUR70,73 EUR1,00%1,74%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I (acc) - EUR (LU0988297502)13,34M EUR98,21 EUR0,50%0,59%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I (acc) - USD (LU0512128439)85,84M USD117,47 USD0,50%0,66%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X (acc) - USD (LU0512128512)119,13M USD129,00 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (dist) - USD (LU1299839065)3,35M USD105,14 USD1,00%1,30%29.147 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1306423655)57,10M EUR105,74 EUR0,50%0,66%0 EUR

Estrategia JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

Como mínimo el 67% del activo total del fondo se invertirá, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en títulos de renta fija y variable emitidos por sociedades constituidas en mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund, con ISIN LU1299839065, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio total, que asciende a 2.135.424.140 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201612,73%-1,24%6,21%1,91%5,46%
2017-6,07%1,30%-5,08%-1,14%-1,19%

Rendimiento mensual JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 16, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 16, 2018