RF Deuda Corporativa Global Emergente

JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (dist) - USD | LU1299839065

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

22 Nov, 2017
104,16
-0,47%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU1021348856)51,63M EUR88,07 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0512127621)138,25M EUR115,42 EUR1,00%1,23%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - USD (LU0512127548)320,97M USD152,92 USD1,00%1,22%30.044 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (div) - EUR (hedged) (LU0714440665)32,28M EUR72,54 EUR1,00%1,27%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - USD - Duration (hedged) (LU0956099021)5,37M USD111,27 USD1,00%1,30%30.044 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0512128199)241,38M EUR103,04 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - USD (LU0512127977)270,95M USD151,63 USD0,50%0,70%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (div) - EUR (hedged) (LU0920199691)132,37M EUR68,86 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (dist) - USD (LU1009069961)128,24M USD103,57 USD0,50%0,70%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - EUR (LU1027946729)0,07M EUR91,80 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - USD - Duration (hedged) (LU0956099377)4,86M USD113,81 USD0,50%0,70%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0512128355)35,95M EUR107,14 EUR1,00%1,79%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (div) - EUR (hedged) (LU0714443768)120,76M EUR70,47 EUR1,00%1,75%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I (acc) - EUR (LU0988297502)13,34M EUR98,21 EUR0,50%0,59%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I (acc) - USD (LU0512128439)169,60M USD116,25 USD0,50%0,66%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X (acc) - USD (LU0512128512)124,93M USD127,56 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (dist) - USD (LU1299839065)3,45M USD104,16 USD1,00%1,30%30.044 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1306423655)51,42M EUR105,17 EUR0,50%0,66%0 EUR

Estrategia JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

Como mínimo el 67% del activo total del fondo se invertirá, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en títulos de renta fija y variable emitidos por sociedades constituidas en mercados emergentes.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund, con ISIN LU1299839065, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 2.199.134.935 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201612,73%-1,24%6,21%1,91%5,46%
20171,30%-5,08%-1,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017