AmundiAmundi

Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global A3U-D

91,56$
Fecha de valor liquidativo: 6/18/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
755,6M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,055%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Application form

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi
Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global
LU1328852907
Clases disponibles
2024-1,21%
5 años-0,19%
Riesgo7 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,75%
Volatilidad
20,82%
Máxima caída
-18,74%
Alpha
-0,60
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
96,62
Tracking Error
3,66
Correlación
98,30
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
-1,75%
Volatilidad
21,32%
Máxima caída
-28,54%
Alpha
0,42
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
95,33
Tracking Error
4,25
Correlación
97,64
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
-0,19%
Volatilidad
18,19%
Máxima caída
-28,54%
Alpha
0,00
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
95,58
Tracking Error
4,52
Correlación
97,76
Ratio de Información
-0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
99,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
62,1%
Japón
9,5%
Australasia
6,4%
Asia Desarrollada
6,2%
Zona Euro
5,6%
Reino Unido
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Canadá
2,1%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Otros activos
0,7%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
51,4%
Largecap
27,6%
Smallcap
16,0%
Microcap
3,1%
Giantcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Prologis Inc
49.404.592$6,49%
Equinix Inc
33.739.658$4,43%
Welltower Inc
27.049.760$3,55%
Simon Property Group Inc
23.580.922$3,10%
Digital Realty Trust Inc
22.182.759$2,91%
Realty Income Corp
20.794.080$2,73%
Public Storage
20.501.736$2,69%
Goodman GroupAU000000GMG2
20.372.287$2,68%
Extra Space Storage Inc
15.356.152$2,02%
VICI Properties Inc Ordinary Shares
13.920.405$1,83%
Datos a

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Mar Barrero Muñoz
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.