RF Diversificada GBP

Fidelity Flexible Bond Fund

CLASE E-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) | LU1345485335

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Feb, 2018
10,49
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A-EUR (EUR/GBP hedged) Inc (LU1492825564)1,09M EUR9,68 EUR1,00%0,00%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR (LU1345485095)3,43M EUR9,59 EUR1,00%1,42%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345484874)44,82M EUR10,68 EUR1,00%1,47%0 EUR
CLASE E-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345485335)19,73M EUR10,49 EUR1,00%2,07%0 EUR
CLASE E-MDIST-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345484528)22,60M EUR10,11 EUR1,00%2,07%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU1345486143)0,08M EUR9,71 EUR0,50%0,92%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345485921)20,44M EUR10,77 EUR0,50%0,97%0 EUR
CLASE Y-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345485509)14,39M EUR10,13 EUR0,50%0,97%0 EUR
CLASE Y-GBP (LU1284736961)14,27M GBP1,13 GBP0,50%0,92%1.188.071 GBP
CLASE Y-USD (USD/GBP hedged) (LU1345485764)3,14M USD10,49 USD0,50%0,97%802.730 USD
Clase I-EUR (EUR/GBP Hedged) Acc (LU1550163296)0,00M EUR10,14 EUR1,00%0,00%100.000.000 EUR

Estrategia Fidelity Flexible Bond Fund

Fidelity Funds Sterling Bond Fund pretende ofrecer rendimientos y un posible crecimiento de capital mediante una cartera de instrumentos de renta fija y pagarés con tipos de interés flotante denominados en Libras Esterlinas. En general, la cartera reflejará el índice de referencia en cuanto al vencimiento. El gestor se centrará en añadir valor seleccionando bonos individuales, con especial hincapié en la solvencia.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Flexible Bond Fund

El fondo Fidelity Flexible Bond Fund, con ISIN, LU1345485335 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RF Diversificada GBP dentro de los fondos de Renta Fija GBP. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 10 fondos de la categoría RF Diversificada GBP a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 349.439.269 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Fidelity Flexible Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


Ian Spreadbury


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Rentabilidad Fidelity Flexible Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,33%1,90%-2,33%
20171,81%0,76%0,95%0,00%0,09%

Rendimiento mensual Fidelity Flexible Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jan 25, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 26, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jan 29, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Feb 11, 2018
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 11, 2018