RF Global Emergente

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bd Fd

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I4 EUR Hedged | LU1418627409

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
107,25
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I4 EUR Hedged (LU1418627409)504,22M EUR107,25 EUR0,75%0,82%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund X2 AUD Hedged (LU1435395550)437,65M AUD112,66 AUD0,00%0,07%6.620.262 AUD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund A2 EUR Hedged (LU1072451542)61,88M EUR113,48 EUR1,50%1,78%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund A2 USD (LU0940382277)65,12M USD117,74 USD1,50%1,78%4.446 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0949128226)139,68M EUR118,77 EUR0,75%1,01%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D2 USD (LU0949128572)96,03M USD122,12 USD0,75%1,01%85.841 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D5 USD (LU1308276671)46,77M USD110,33 USD0,75%1,01%85.841 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0949128143)36,75M EUR112,58 EUR2,00%2,29%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund E2 USD (LU0949128499)8,85M USD115,28 USD2,00%2,29%4.292 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I2 USD (LU1118028742)307,74M USD120,44 USD0,75%0,82%8.584.100 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund X2 USD (LU0946833604)120,56M USD128,79 USD0,00%0,07%8.584.100 USD

Estrategia BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bd Fd

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo trata de que al menos el 70% de cualquier exposición de su inversión esté en valores de renta fija (RF) y valores relacionados con RF denominados en monedas tanto de mercados emergentes como de mercados no emergentes, y emitidos por o que ofrezcan exposición a gobiernos, agencias gubernamentales y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) de países de mercados emergentes, y empresas domiciliadas o que ejercen su actividad principal en países de mercados emergentes.


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bd Fd, con ISIN LU1418627409, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición 46. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,07% con una volatilidad del 4,33%. El patrimonio total asciende a 2.102.567.004 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,16%2,56%
20170,73%-0,67%1,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 06, 2017) Nov 09, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Jan 24, 2014) Oct 05, 2017