RF Global Emergente

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bd Fd

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I4 EUR Hedged | LU1418627409

BlackRock (Luxembourg) SA

21 Sep, 2017
106,12
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I4 EUR Hedged (LU1418627409)526,78M EUR106,12 EUR0,75%0,83%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund X2 AUD Hedged (LU1435395550)382,97M AUD110,93 AUD0,00%0,08%6.620.262 AUD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund A2 EUR Hedged (LU1072451542)61,88M EUR112,45 EUR1,50%1,78%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund A2 USD (LU0940382277)65,12M USD116,32 USD1,50%1,78%4.446 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0949128226)138,28M EUR117,56 EUR0,75%1,02%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D2 USD (LU0949128572)98,36M USD120,52 USD0,75%1,02%84.111 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D5 USD (LU1308276671)76,36M USD108,88 USD0,75%1,02%84.111 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0949128143)27,82M EUR111,65 EUR2,00%2,28%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund E2 USD (LU0949128499)7,72M USD113,98 USD2,00%2,28%4.205 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I2 USD (LU1118028742)275,10M USD118,82 USD0,75%0,83%8.411.100 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund X2 USD (LU0946833604)158,76M USD126,92 USD0,00%0,08%8.411.100 USD

Estrategia

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo trata de que al menos el 70% de cualquier exposición de su inversión esté en valores de renta fija (RF) y valores relacionados con RF denominados en monedas tanto de mercados emergentes como de mercados no emergentes, y emitidos por o que ofrezcan exposición a gobiernos, agencias gubernamentales y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) de países de mercados emergentes, y empresas domiciliadas o que ejercen su actividad principal en países de mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,16%2,56%
20170,73%-0,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Sep 13, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Sep 15, 2017
Rulebook (Jan 24, 2014) Sep 15, 2017