Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund E-Acc-EUR (EUR/USD hedged)
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Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2458294183 | 10,23€ | 0,63% | 10.000.000€ | 0,630% | |||
| LU1431864583 | 12,41€ | 0,43% | 2.500€ | 0,630% | |||
| LU1431864237 |   | 9,94€ | 0,14% | — | 1,250% | ||
| LU1431864153 | | 9,46€ | 0,11% | — | 1,250% | ||
| LU0080751232 |  1 más Más distribuidores | 27,15$ | -0,26% | — | 1,250% | ||
| LU0261961675 | 1 más Más distribuidores | 16,53$ | -0,27% | — | 1,250% | ||
| LU1431864070 | | 11,10€ | -0,33% | — | 1,250% | ||
| LU1431863932 | | 11,64€ | -0,34% | — | 1,250% | ||
| LU1431864310 | | 9,42€ | -0,54% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
25,00% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 75,00% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
128,9M€
Patrimonio de la clase
1,3M€
Fecha de inicio
30/06/2016
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2458294183 | 10,23€ | 0,63% | 10.000.000€ | 0,630% | |||
| LU1431864583 | 12,41€ | 0,43% | 2.500€ | 0,630% | |||
| LU1431864237 | | 9,94€ | 0,14% | — | 1,250% | ||
| LU1431864153 | | 9,46€ | 0,11% | — | 1,250% | ||
| LU0080751232 | 1 más Más distribuidores | 27,15$ | -0,26% | — | 1,250% | ||
| LU0261961675 | 1 más Más distribuidores | 16,53$ | -0,27% | — | 1,250% | ||
| LU1431864070 | | 11,10€ | -0,33% | — | 1,250% | ||
| LU1431863932 | | 11,64€ | -0,34% | — | 1,250% | ||
| LU1431864310 | | 9,42€ | -0,54% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1431864310
Clases disponibles
2025-4,79%
5 años+0,41%
Riesgo5 / 7
Gastos2,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,62%
Volatilidad
9,94%
Máxima caída
-6,97%
Alpha
-5,58
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
74,31
Tracking Error
5,03
Correlación
86,20
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
-0,54%
Volatilidad
12,15%
Máxima caída
-20,27%
Alpha
-8,00
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
76,34
Tracking Error
5,93
Correlación
87,37
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
0,41%
Volatilidad
10,71%
Máxima caída
-26,16%
Alpha
-8,25
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
71,64
Tracking Error
6,11
Correlación
84,64
Ratio de Información
-1,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,2%
Servicios Financieros
13,6%
Consumo Cíclico
6,5%
Salud
5,4%
Industriales
5,3%
Servicios de Comunicación
4,9%
Consumo Defensivo
3,3%
Inmobiliario
2,9%
Energía
2,4%
Servicios Públicos
1,9%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
57,0%
Estados Unidos
40,8%
Zona Euro
7,6%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
3,7%
Asia Desarrollada
2,8%
Japón
2,0%
Iberoamérica
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
1,1%
Australasia
1,1%
Canadá
0,3%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,1%
Cash
22,9%
Bonos
19,6%
Otros activos
5,2%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,6%
Largecap
19,4%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 5.096.758€ | 3,95% |
Apple Inc | 3.183.058€ | 2,47% |
Microsoft Corp | 2.697.799€ | 2,09% |
NVIDIA Corp | 2.604.546€ | 2,02% |
iShares Edge S&P 500 Min Vol ETF USD AccIE00B6SPMN59 | 1.997.565€ | 1,55% |
Amazon.com Inc | 1.759.873€ | 1,36% |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 1.678.566€ | 1,30% |
Meta Platforms Inc Class A | 1.534.518€ | 1,19% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.479.203€ | 1,15% |
Invesco Morningstar US EnrgInfrMLPETFDisIE00B8CJW150 | 1.349.240€ | 1,05% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.