RV Japón - Moneda Cubierta

Schroder ISF Japanese Equity

Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation USD | LU1453624402

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Feb, 2018
10,10
-1,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation JPY (LU0106239873)276,74M JPY1.211,70 JPY1,25%1,60%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged (LU0236737465)663,43M EUR115,90 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Distribution JPY (LU0012050562)71,51M JPY1.104,28 JPY1,25%1,60%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation USD Hedged (LU0903425923)36,49M USD168,61 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged (LU0236738604)13,14M EUR106,58 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 Accumulation USD Hedged (LU0911023827)25,70M USD149,73 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity B Accumulation JPY (LU0106240376)16,56M JPY1.048,54 JPY1,25%2,20%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity B Accumulation EUR Hedged (LU0236738190)81,22M EUR107,74 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Accumulation JPY (LU0106240533)365,81M JPY1.420,33 JPY0,75%1,05%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Accumulation EUR (LU1046231665)1,92M EUR140,10 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Accumulation EUR Hedged (LU0236738356)320,30M EUR125,35 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Distribution JPY (LU0062904429)21,82M JPY1.249,93 JPY0,75%1,05%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Accumulation USD Hedged (LU0903426061)93,90M USD173,56 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I Accumulation JPY (LU0134340420)381,51M JPY1.659,61 JPY0,00%0,06%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I Accumulation EUR Hedged (LU0236738869)24,69M EUR141,45 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I Accumulation USD Hedged (LU0903426145)119,51M USD182,24 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 Accumulation JPY (LU0133712371)4,31M JPY1.072,12 JPY1,50%2,35%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Accumulation USD (LU1623406540)0,33M USD10,14 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation USD (LU1453624402)1,25M USD10,10 USD1,25%1,60%1.000 USD

Estrategia Schroder ISF Japanese Equity

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades japonesas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Japanese Equity

Entre los fondos de la categoría RV Japón - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Japanese Equity, con ISIN LU1453624402, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio total, que asciende a 2.537.994.136 USD a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Japanese Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Shogo Maeda


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Japanese Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,35%
201713,78%3,39%0,27%2,51%7,07%

Rendimiento mensual Schroder ISF Japanese Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 22, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018