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    JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund

    LU1458464044 · JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund C (dist) - EUR
    Sé el primero en opinar
    93,03€
    YTD
    -12,45%
    Rentabilidad en el año
    3A
    -1,29%
    Rentabilidad anualizada a 3 años
    Nivel de riesgo
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    93,03€
    Valor liquidativo a
    Rentabilidad (3 años):
    -1,29%
    Comisiones:
    0,600%
    Gestora:
    JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
    Categoría:
    Mixtos Defensivos EUR - Global
    ISIN:
    LU1458464044
    Clases disponibles:
    Ver 9 más
    Clase Limpia
    Gastos corrientes:
    0,760%
    Nivel de riesgo:
    Moderado
    Averigua el tuyo
    Inversión mínima:
    —
    Rating de sostenibilidad:
    Distribuido por:
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    Información

    To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted income. Flexible implementation of the managers’ allocation views at asset class and regional level. May vary its allocation in response to market conditions, however will aim to have a higher allocation to debt securities than to other asset classes. Conservatively constructed portfolio, with a volatility comparable to that of the benchmark over a three to five year period.

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
    Categoría
    Mixtos Defensivos EUR - Global
    Patrimonio del fondo
    2.159,7M€
    Patrimonio de la clase
    2,9M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,600%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,760%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    0,000%
    Factsheet
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

    Ratios

    Principales ratios del fondo JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund:
    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -11,72%
    Volatilidad
    4,79%
    Máxima caída
    -8,43%
    Alpha
    -0,83
    Beta
    1,00
    Ratio de Sharpe
    -1,25
    R Cuadrado
    81,57
    Tracking Error
    2,06
    Correlación
    90,32
    Ratio de Información
    -0,38
    Rentabilidad anualizada
    -1,29%
    Volatilidad
    6,02%
    Máxima caída
    -8,43%
    Alpha
    0,06
    Beta
    1,24
    Ratio de Sharpe
    0,27
    R Cuadrado
    85,80
    Tracking Error
    2,51
    Correlación
    92,63
    Ratio de Información
    0,11
    Rentabilidad anualizada
    0,18%
    Volatilidad
    5,01%
    Máxima caída
    -8,43%
    Alpha
    -0,28
    Beta
    1,21
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    81,99
    Tracking Error
    2,27
    Correlación
    90,55
    Ratio de Información
    0,01

    Exposición

    Sectorial
    Regional
    Asset allocation
    Capitalización
    Portfolio

    Exposición por sectores

    Finanzas
    Servicios Financieros
    2,9%
    Infraestructuras
    Inmobiliario
    2,6%
    Infraestructuras
    Servicios Públicos
    2,1%
    Comunicaciones
    Servicios de Comunicación
    1,7%
    Salud
    Salud
    1,7%
    Otros
    Consumo Defensivo
    1,7%
    Tecnología
    Tecnología
    1,7%
    Energía
    Energía
    1,5%
    Materiales industriales
    Industriales
    1,2%
    Otros
    Consumo Cíclico
    1,2%
    Materiales industriales
    Materiales Básicos
    1,0%

    Exposición regional

    País Desarrollado
    17,7%
    Estados Unidos
    7,5%
    Zona Euro
    3,3%
    Europa (ex-Zona Euro)
    1,7%
    Mercado Emergente
    1,6%
    Reino Unido
    1,6%
    Asia Desarrollada
    1,3%
    Asia Emergente
    1,1%
    Canadá
    1,1%
    Japón
    1,0%
    Australasia
    0,4%
    Iberoamérica
    0,3%
    África
    0,1%
    Europa Emergente
    0,0%
    Oriente Medio
    0,0%
    No Clasificado
    0,0%

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    63,2%
    Acciones
    19,3%
    Convertible
    7,9%
    Cash
    7,7%
    Acciones preferentes
    1,8%
    Otros activos
    0,0%

    Exposición por capitalización de mercado

    Largecap
    6,7%
    Giantcap
    6,6%
    Mediumcap
    5,2%
    Smallcap
    0,5%
    Microcap
    0,1%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985
    		61.078.071€2,63%
    United States Treasury Bonds 3% 3%
    		14.123.135€0,61%
    United States Treasury Bonds 5.375% 5.375%
    		11.962.970€0,52%
    Barclays Bank plcXS2370428323
    		11.840.692€0,51%
    Eln-Nbc Rty 7.5% 08/22
    		11.868.484€0,51%
    BNP Paribas Issuance B.V.XS2367908196
    		11.899.165€0,51%
    United States Treasury Bonds 2.5% 2.5%
    		11.830.541€0,51%
    Citigroup Global Markets Holdings Inc. 8% 8%XS1762784129
    		11.556.997€0,50%
    Societe Generale S.A.XS2436528801
    		11.573.059€0,50%
    Credit Suisse AG London BranchXS2292461600
    		11.653.998€0,50%
    Datos a
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    ¿Qué es un fondo de inversión?
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    Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
    ¿Qué riesgos tienen los fondos?
    El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
    ¿Qué fondo de inversión elegir?
    Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
    ¿Cómo invertir en fondos de inversión?
    Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
    ¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
    En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
    ¿Cómo funciona un fondo de inversión?
    El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.