Schroder International Selection Fund EURO High Yield
LU1476607822 · Schroder International Selection Fund EURO High Yield B Distribution EUR QV
83,13€
2023 €
3,37%
3A €Rentabilidad en el año
1,32%
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83,13€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,32%
Comisión (máxima):
1,000%
Categoría:
ISIN:
LU1476607822
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund EURO High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1496798551 | 166,95$ | 5,38% | — | 0,600% | |||
| LU1881576885 | 146,49$ | 4,86% | — | 1,000% | |||
| LU1406013570 | 116,86$ | 4,84% | — | 1,000% | |||
| LU0849400386 | 164,07€ | 3,09% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1496798478 | 154,15€ | 2,58% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU2060922114 | 90,89€ | 2,58% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
| LU0849400972 | 89,89€ | 2,34% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU0849400030 | 151,77€ | 2,34% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU0849400543 |  | 85,20€ | 1,83% | 1.000€ | 1,000% | ||
| LU0849399786 |   1 más Más distribuidores | 143,83€ | 1,83% | 1.000€ | 1,000% | ||
| LU1808920018 | 3.380,03Kč | 1,69% | — | 1,000% | |||
| LU1476607822 | 83,13€ | 1,32% | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU1476607319 | 139,04€ | 1,32% | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU1797948962 | 1.210,18kr | -0,88% | — | 1,000% | |||
| LU1479926294 | 1.223,54kr | -1,34% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,790%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Schroder International Selection Fund EURO High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1496798551 | 166,95$ | 5,38% | — | 0,600% | |||
| LU1881576885 | 146,49$ | 4,86% | — | 1,000% | |||
| LU1406013570 | 116,86$ | 4,84% | — | 1,000% | |||
| LU0849400386 | 164,07€ | 3,09% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1496798478 | 154,15€ | 2,58% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU2060922114 | 90,89€ | 2,58% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
| LU0849400972 | 89,89€ | 2,34% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU0849400030 | 151,77€ | 2,34% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU0849400543 | | 85,20€ | 1,83% | 1.000€ | 1,000% | ||
| LU0849399786 | 1 más Más distribuidores | 143,83€ | 1,83% | 1.000€ | 1,000% | ||
| LU1808920018 | 3.380,03Kč | 1,69% | — | 1,000% | |||
| LU1476607822 | 83,13€ | 1,32% | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU1476607319 | 139,04€ | 1,32% | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU1797948962 | 1.210,18kr | -0,88% | — | 1,000% | |||
| LU1479926294 | 1.223,54kr | -1,34% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo se invertirán en bonos denominados en euros emitidos por empresas, gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo. Un mínimo del 70% del Fondo (excepto el efectivo) se invertirá en bonos que hayan obtenido una baja calificación crediticia por parte de las agencias de calificación, esto es, por debajo de grado de inversión. Esta clase de participación se gestiona con respecto al Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.179,7M€
Patrimonio de la clase
10,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO High Yield:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,25%
Volatilidad
13,81%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
-3,68
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
92,82
Tracking Error
4,02
Correlación
96,34
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
1,32%
Volatilidad
9,53%
Máxima caída
-18,90%
Alpha
-0,56
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
93,33
Tracking Error
2,84
Correlación
96,61
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
-0,01%
Volatilidad
11,40%
Máxima caída
-18,90%
Alpha
-1,43
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
96,37
Tracking Error
2,75
Correlación
98,17
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
Zona Euro
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
83,9%
Cash
15,2%
Convertible
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
0,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141786 | 34.987.990€ | 2,94% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 22.998.231€ | 1,93% |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%XS2249600771 | 18.590.282€ | 1,56% |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%XS2286041947 | 18.006.801€ | 1,51% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171 | 17.410.174€ | 1,46% |
Air France KLM 8.125%FR001400F2R8 | 17.181.175€ | 1,44% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%XS2223761813 | 15.250.772€ | 1,28% |
CTEC II GmbH 5.25%XS2434776113 | 15.162.349€ | 1,27% |
Nexi S.p.A. 2.125%XS2332590475 | 14.517.872€ | 1,22% |
Cidron Aida Finco S.r.l. 6.25%XS2325700164 | 14.098.949€ | 1,18% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.