Schroder International Selection Fund EURO High Yield

LU1476607822 · Schroder International Selection Fund EURO High Yield B Distribution EUR QV
83,13
2023 €
3,37%
Rentabilidad en el año
3A €
1,32%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
83,13
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,32%
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
LU1476607822
Clases disponibles:
Ver 14 más
Gastos corrientes:
1,790%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo se invertirán en bonos denominados en euros emitidos por empresas, gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo. Un mínimo del 70% del Fondo (excepto el efectivo) se invertirá en bonos que hayan obtenido una baja calificación crediticia por parte de las agencias de calificación, esto es, por debajo de grado de inversión. Esta clase de participación se gestiona con respecto al Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.179,7M
Patrimonio de la clase
10,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO High Yield:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,25%
Volatilidad
13,81%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
-3,68
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
92,82
Tracking Error
4,02
Correlación
96,34
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
1,32%
Volatilidad
9,53%
Máxima caída
-18,90%
Alpha
-0,56
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
93,33
Tracking Error
2,84
Correlación
96,61
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
-0,01%
Volatilidad
11,40%
Máxima caída
-18,90%
Alpha
-1,43
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
96,37
Tracking Error
2,75
Correlación
98,17
Ratio de Información
-0,48

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

Zona Euro
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
83,9%
Cash
15,2%
Convertible
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
0,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141786
34.987.9902,94%
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3
22.998.2311,93%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%XS2249600771
18.590.2821,56%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%XS2286041947
18.006.8011,51%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171
17.410.1741,46%
Air France KLM 8.125%FR001400F2R8
17.181.1751,44%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%XS2223761813
15.250.7721,28%
CTEC II GmbH 5.25%XS2434776113
15.162.3491,27%
Nexi S.p.A. 2.125%XS2332590475
14.517.8721,22%
Cidron Aida Finco S.r.l. 6.25%XS2325700164
14.098.9491,18%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.