Schroder International Selection Fund EURO High Yield
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Schroder International Selection Fund EURO High Yield
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU1496798551 | 166,95$ | 5,38% | — | 0,600% | |||
LU1881576885 | 146,49$ | 4,86% | — | 1,000% | |||
LU1406013570 | 116,86$ | 4,84% | — | 1,000% | |||
LU0849400386 | 164,07€ | 3,09% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
LU1496798478 | 154,15€ | 2,58% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
LU2060922114 | 90,89€ | 2,58% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
LU0849400972 | 89,89€ | 2,34% | 1.000€ | 0,600% | |||
LU0849400030 | 151,77€ | 2,34% | 1.000€ | 0,600% | |||
LU0849400543 | 85,20€ | 1,83% | 1.000€ | 1,000% | |||
LU0849399786 | 1 más Más distribuidores | 143,83€ | 1,83% | 1.000€ | 1,000% | ||
LU1808920018 | 3.380,03Kč | 1,69% | — | 1,000% | |||
LU1476607822 | 83,13€ | 1,32% | 1.000€ | 1,000% | |||
LU1476607319 | 139,04€ | 1,32% | 1.000€ | 1,000% | |||
LU1797948962 | 1.210,18kr | -0,88% | — | 1,000% | |||
LU1479926294 | 1.223,54kr | -1,34% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Schroder International Selection Fund EURO High Yield
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU1496798551 | 166,95$ | 5,38% | — | 0,600% | |||
LU1881576885 | 146,49$ | 4,86% | — | 1,000% | |||
LU1406013570 | 116,86$ | 4,84% | — | 1,000% | |||
LU0849400386 | 164,07€ | 3,09% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
LU1496798478 | 154,15€ | 2,58% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
LU2060922114 | 90,89€ | 2,58% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
LU0849400972 | 89,89€ | 2,34% | 1.000€ | 0,600% | |||
LU0849400030 | 151,77€ | 2,34% | 1.000€ | 0,600% | |||
LU0849400543 | 85,20€ | 1,83% | 1.000€ | 1,000% | |||
LU0849399786 | 1 más Más distribuidores | 143,83€ | 1,83% | 1.000€ | 1,000% | ||
LU1808920018 | 3.380,03Kč | 1,69% | — | 1,000% | |||
LU1476607822 | 83,13€ | 1,32% | 1.000€ | 1,000% | |||
LU1476607319 | 139,04€ | 1,32% | 1.000€ | 1,000% | |||
LU1797948962 | 1.210,18kr | -0,88% | — | 1,000% | |||
LU1479926294 | 1.223,54kr | -1,34% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo se invertirán en bonos denominados en euros emitidos por empresas, gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo. Un mínimo del 70% del Fondo (excepto el efectivo) se invertirá en bonos que hayan obtenido una baja calificación crediticia por parte de las agencias de calificación, esto es, por debajo de grado de inversión. Esta clase de participación se gestiona con respecto al Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO High Yield:
Exposición
Exposición por sectores
Exposición regional
Exposición por asset allocation
Exposición por capitalización de mercado
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141786 | 34.987.990€ | 2,94% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 22.998.231€ | 1,93% |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%XS2249600771 | 18.590.282€ | 1,56% |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%XS2286041947 | 18.006.801€ | 1,51% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171 | 17.410.174€ | 1,46% |
Air France KLM 8.125%FR001400F2R8 | 17.181.175€ | 1,44% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%XS2223761813 | 15.250.772€ | 1,28% |
CTEC II GmbH 5.25%XS2434776113 | 15.162.349€ | 1,27% |
Nexi S.p.A. 2.125%XS2332590475 | 14.517.872€ | 1,22% |
Cidron Aida Finco S.r.l. 6.25%XS2325700164 | 14.098.949€ | 1,18% |