Mapfre AM Good Governance I

16,57
Fecha de valor liquidativo: 10/3/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
130,9M
Patrimonio de la clase
104,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MAPFRE AM
Mapfre AM Good Governance
LU1509934235
Clases disponibles
2024+7,00%
5 años+12,27%
Riesgo6 / 7
Gastos1,490%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mapfre AM Good Governance:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,01%
Volatilidad
9,64%
Máxima caída
-3,88%
Alpha
-4,56
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
89,79
Tracking Error
4,42
Correlación
94,76
Ratio de Información
-1,29
Rentabilidad anualizada
3,57%
Volatilidad
13,65%
Máxima caída
-19,52%
Alpha
-5,02
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
93,51
Tracking Error
4,42
Correlación
96,70
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
12,27%
Volatilidad
16,88%
Máxima caída
-20,41%
Alpha
-0,28
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
92,08
Tracking Error
5,90
Correlación
95,96
Ratio de Información
0,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,1%
Salud
Salud
19,6%
Otros
Consumo Defensivo
15,8%
Finanzas
Servicios Financieros
14,9%
Materiales industriales
Industriales
11,6%
Otros
Consumo Cíclico
4,7%
Energía
Energía
4,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
95,9%
Estados Unidos
34,1%
Zona Euro
24,9%
Reino Unido
19,2%
Europa (ex-Zona Euro)
17,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,9%
Cash
4,0%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,4%
Giantcap
41,3%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Roche Holding AGCH0012032048
5.702.5054,46%
AstraZeneca PLCGB0009895292
5.263.2934,12%
NN Group NVNL0010773842
4.974.8903,89%
Adobe Inc
4.719.8403,69%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
4.705.3163,68%
Diageo PLCGB0002374006
4.620.3323,61%
Neste OYJFI0009013296
4.444.3083,48%
Micron Technology Inc
4.218.5523,30%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
3.892.3303,04%
ASML Holding NVNL0010273215
3.718.8202,91%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.