M&G (Lux) Global Target Return Fund USD C-H Acc

13,80$
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
3-month Euribor+2-4%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
41,6M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,730%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
M&G Investments
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Target Return Fund
LU1531595301
Clases disponibles
2024+2,66%
5 años+6,26%
Riesgo4 / 7
Gastos0,730%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Target Return Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,46%
Volatilidad
5,53%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
-0,78
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
3,63
R Cuadrado
44,24
Tracking Error
2,44
Correlación
66,52
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
9,40%
Volatilidad
6,62%
Máxima caída
-5,58%
Alpha
-2,80
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
52,87
Tracking Error
3,66
Correlación
72,71
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
6,26%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-5,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
4,6%
Materiales industriales
Industriales
1,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%
Energía
Energía
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,1%
Otros
Consumo Defensivo
-0,2%
Otros
Consumo Cíclico
-0,3%
Salud
Salud
-0,6%
Tecnología
Tecnología
-1,2%

Exposición regional

Mercado Emergente
3,8%
Asia Desarrollada
3,5%
Asia Emergente
3,4%
Zona Euro
2,0%
País Desarrollado
1,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Estados Unidos
-4,3%

Exposición por asset allocation

Cash
46,4%
Bonos
42,6%
Acciones
7,8%
Otros activos
3,0%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
2,3%
Largecap
2,0%
Giantcap
0,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future Mar 24
2.594.390$6,23%
United States Treasury Notes 1.375%
1.744.984$4,19%
M&G Short Dated Corp Bd GBP I IncGB00B8JXBQ82
1.327.774$3,19%
M&G Total Return Crdt Invmt A EUR AccLU0895902640
1.317.052$3,16%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%GB00BPCJD997
1.280.714$3,08%
South Africa (Republic of) 8.5%ZAG000107012
1.277.383$3,07%
Export Development Canada 5.52229%XS2102395022
1.040.055$2,50%
Mexico (United Mexican States) 7.5%MX0MGO0001D6
909.059$2,18%
United States Treasury Bonds 0.125%
852.742$2,05%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.