Tikehau Subfin Fund R Acc

172,02
Fecha de valor liquidativo: 5/23/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofAML 3-5Yr Euro Govt+150bps TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
398,0M
Patrimonio de la clase
44,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Tikehau Capital
Tikehau Subfin Fund
LU1585264176
Clases disponibles
2024+4,58%
5 años+2,27%
Riesgo4 / 7
Gastos1,660%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Tikehau Subfin Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,10%
Volatilidad
4,75%
Máxima caída
-0,43%
Alpha
2,10
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
2,44
R Cuadrado
65,06
Tracking Error
1,21
Correlación
80,66
Ratio de Información
1,41
Rentabilidad anualizada
0,11%
Volatilidad
9,02%
Máxima caída
-20,63%
Alpha
-0,61
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
89,04
Tracking Error
3,39
Correlación
94,36
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
2,27%
Volatilidad
9,83%
Máxima caída
-20,63%
Alpha
-0,26
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
88,21
Tracking Error
2,84
Correlación
93,92
Ratio de Información
0,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
1,3%

Exposición regional

Reino Unido
1,3%
País Desarrollado
1,3%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
88,3%
Convertible
5,1%
Cash
3,1%
Acciones preferentes
2,2%
Acciones
1,3%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
0,9%
Giantcap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bank Millennium SA 9.875%XS2684974046
5.627.6581,41%
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%XS2538798583
5.273.5671,32%
AIB Group PLC 5.25%XS2056697951
5.019.3241,26%
Bankinter SA 6.25%XS2199369070
4.989.3351,25%
Commerzbank AG 6.125%XS2189784288
4.946.1521,24%
Lloyds Banking Group PLC 8.5%XS2529511722
4.774.4401,20%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%PTCMGGOM0008
4.443.6831,12%
National Bank of Greece SA 8%XS2595343059
4.462.4341,12%
Nationwide Building Society 5.75%XS2113658202
4.473.6591,12%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125%PTBCPKOM0004
4.474.8351,12%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.