Tikehau Subfin Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1585264846 | 113,99€ | 0,32% | 10.000.000€ | 0,600% | |||
LU1585264689 | 193,34€ | -0,31% | 1.000€ | 0,200% | |||
LU1585264762 | 177,07€ | -0,88% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
LU1805016570 | 104,35€ | -1,00% | 1.000€ | 0,600% | |||
LU1585264176 | 156,41€ | -1,85% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1585264507 | 103,10€ | -2,04% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Tikehau Subfin Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU1585264846 | 113,99€ | 0,32% | 10.000.000€ | 0,600% | |||
LU1585264689 | 193,34€ | -0,31% | 1.000€ | 0,200% | |||
LU1585264762 | 177,07€ | -0,88% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
LU1805016570 | 104,35€ | -1,00% | 1.000€ | 0,600% | |||
LU1585264176 | 156,41€ | -1,85% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1585264507 | 103,10€ | -2,04% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Información
The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 basis points, over an investment horizon of 3 years. The net investment objective of the Sub-Fund is obtained by reducing the gross investment objective by the management fees for each Class of Shares as described below under section 5 “Share Classes available and expenses”.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Tikehau Subfin Fund:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
AIB Group PLC 6.25%XS2010031057 | 5.693.779€ | 2,08% |
Barclays Bank Plc Var Perp | 5.523.734€ | 2,02% |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%XS1002121454 | 5.004.402€ | 1,83% |
BNP Paribas SA 6.875%FR001400BBL2 | 4.946.867€ | 1,81% |
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%XS0179407910 | 4.892.308€ | 1,79% |
Bank of Ireland Group PLC 6%XS2226123573 | 4.642.709€ | 1,70% |
Lloyds Banking Group PLC 8.5%XS2529511722 | 4.584.954€ | 1,68% |
Dresdner Funding Trust I 8.151%XS0097772965 | 4.266.884€ | 1,56% |
Nationwide Building Society 5.75%XS2113658202 | 4.005.404€ | 1,47% |
Aegon N.V. 5.625%XS1886478806 | 3.880.669€ | 1,42% |