JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR

I | LU1662401824

JPMORGAN ASSET MGMT

€122,26
-0,68% 1M
+20,33% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0129463179
390,32M€0,60%-0,60%0,00€8,90%
A
LU0119066131
181,50M€1,50%-1,50%0,00€7,39%
A
LU0210536511
169,28M€1,50%-1,50%0,00€7,92%
C
LU0828467430
154,28M€0,60%-0,60%0,00€7,67%
I
LU0248060658
99,23M€0,60%-0,60%0,00€8,92%
AH
LU0244270301
65,48M€1,50%-1,50%0,00€4,85%
I2
LU1727360171
61,76M€0,50%-0,50%0,00€-
CH
LU0289217050
52,75M€0,60%-0,60%0,00€5,80%
D
LU0119066727
37,99M€1,50%-1,50%0,00€7,10%
I
LU1662401824
31,32M€0,60%-0,60%0,00€-
C
LU1098399733
27,00M€0,60%-0,60%0,00€8,88%
DH
LU0244270723
20,70M€1,50%-1,50%0,00€4,02%
I2H
LU1727360254
2,87M€0,50%-0,50%0,00€-
I2
LU1727360411
1,67M€0,50%-0,50%0,00€-
IH
LU0973530859
1,35M€0,60%-0,60%0,00€5,81%
A
LU0119089935
1,00M€1,50%-1,50%0,00€7,27%
I2
LU1727360338
0,80M€0,50%-0,50%0,00€-
A
LU1211166183
0,45M€1,50%-1,50%0,00€7,80%
I
LU0973530420
0,43M€0,60%-0,60%0,00€7,88%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Value Fund

El fondo JPM US Value Fund, con ISIN, LU1662401824 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,01% 8,15% 4,34%
1 año 6,34% 6,34% 1,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 4,96%4,96%
2018-6,21%-6,80%8,24%5,23%-11,64%
2019 - 13,57%2,28%6,66% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 15, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Oct 15, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Oct 15, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Oct 15, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Oct 15, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Oct 15, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Oct 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha8,30
Beta0,82
Information Ratio1,34
R-Squared93,82
Sharpe Ratio0,65
Standard Deviation17,82
Tracking Error5,84
Treynor Ratio14,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).