Sigma Investment House FCP - Multiperfil Inversión Class A EUR

10,98
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EAA Fund EUR Flexible Allocation-Global
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
162,8M
Patrimonio de la clase
162,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Sigma Investment House FCP - Multiperfil Inversión
LU1697017256
Clase única
2024+3,22%
5 años+2,56%
Riesgo4 / 7
Gastos1,610%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House FCP - Multiperfil Inversión:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,45%
Volatilidad
5,76%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
-3,06
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
93,16
Tracking Error
1,63
Correlación
96,52
Ratio de Información
-2,46
Rentabilidad anualizada
1,19%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-14,70%
Alpha
-1,80
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
90,17
Tracking Error
2,85
Correlación
94,96
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
2,56%
Volatilidad
8,19%
Máxima caída
-14,70%
Alpha
-2,01
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
92,04
Tracking Error
2,51
Correlación
95,94
Ratio de Información
-1,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,2%
Materiales industriales
Industriales
7,6%
Salud
Salud
7,1%
Finanzas
Servicios Financieros
7,1%
Otros
Consumo Cíclico
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Energía
Energía
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
47,0%
Estados Unidos
20,4%
Zona Euro
11,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Reino Unido
4,8%
Japón
3,4%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,0%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
49,1%
Bonos
32,0%
Otros activos
9,2%
Cash
7,1%
Convertible
2,4%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
19,1%
Giantcap
14,1%
Mediumcap
12,5%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi IS FltngRt$CorpESG ETF DR H EUR CLU1681041031
12.344.7187,58%
Robeco BP Global Premium Eqs IH EURLU1549401112
11.365.8736,98%
SPDR® Blmbrg 1-3 Yr EUR Govt BdETFIE00B6YX5F63
10.097.3386,20%
Fidelity America Y-Acc-EUR HLU0963540371
8.535.9225,24%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
7.941.8154,88%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042
7.637.1704,69%
Brown Advisory US Equity Growth € BIE00B2NN6670
6.982.9544,29%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EURLU0980584436
6.853.0744,21%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR DistIE00B14X4Q57
6.518.7174,01%
DWS Euro Ultra Short Fixed Inc ICLU2033285839
6.387.7053,92%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.